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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 659.00 | 23 109.00 | 5 550.00 | 28 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 255.00 | 24 705.00 | 5 550.00 | 30 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 150.00 | | 47 150.00 | 47 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
072 Créances – Autres | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
084 Disponibilités | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 982.00 | | 80 982.00 | 80 982.00 |
110 Total général Actif | 111 237.00 | 24 705.00 | 86 532.00 | 111 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 126 341.00 | 119 435.00 | | 126 341.00 |
222 Production stockée | 5 886.00 | 1 313.00 | | 5 886.00 |
224 Production immobilisée | | 107.00 | | |
230 Autres produits | 411.00 | 3 238.00 | | 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 638.00 | 124 093.00 | | 132 638.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 474.00 | 38 694.00 | | 35 474.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 800.00 | -600.00 | | 1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 62 594.00 | 46 124.00 | | 62 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 368.00 | 560.00 | | 1 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 715.00 | 27 613.00 | | 13 715.00 |
252 Charges sociales | 2 150.00 | 5 399.00 | | 2 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 131.00 | 525.00 | | 1 131.00 |
262 Autres charges | 6 460.00 | 42.00 | | 6 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 693.00 | 118 356.00 | | 124 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 946.00 | 5 737.00 | | 7 946.00 |
290 Produits exceptionnels | 548.00 | 3 595.00 | | 548.00 |
294 Charges financières | 201.00 | 222.00 | | 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 255.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 293.00 | 6 855.00 | | 8 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 993.00 | | | 993.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 957.00 | | | 957.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 556.00 | | | 27 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |