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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 401 499.00 | 15 000.00 | 386 499.00 | 401 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 631.00 | 15 000.00 | 412 631.00 | 427 631.00 |
BT Marchandises | 2 093 059.00 | | 2 093 059.00 | 2 093 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BZ Autres créances | 235 732.00 | | 235 732.00 | 235 732.00 |
CF Disponibilités | 76 493.00 | | 76 493.00 | 76 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 253.00 | | 2 425 253.00 | 2 425 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 884.00 | 15 000.00 | 2 837 884.00 | 2 852 884.00 |
CU Autres participations | 26 132.00 | | 26 132.00 | 26 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 659 535.00 | 2 145 950.00 | | 1 659 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 720.00 | 33 460.00 | | 36 720.00 |
DG Autres réserves | 339 890.00 | 339 890.00 | | 339 890.00 |
DH Report à nouveau | 76 465.00 | 155 498.00 | | 76 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 322.00 | 65 197.00 | | 64 322.00 |
DL TOTAL (I) | 2 176 932.00 | 2 739 995.00 | | 2 176 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 764.00 | 166 402.00 | | 299 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 457.00 | 326 406.00 | | 146 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 415.00 | 158 703.00 | | 198 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 071.00 | 29 391.00 | | 13 071.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 143.00 | 3 356.00 | | 3 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 952.00 | 684 258.00 | | 660 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 884.00 | 3 424 253.00 | | 2 837 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 271 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 996.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 869.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 528.00 | 6 805.00 | | 2 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 018.00 | 58.00 | | 22 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 546.00 | 6 863.00 | | 24 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 951.00 | 1 704.00 | | 2 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 951.00 | 1 704.00 | | 2 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 595.00 | 5 158.00 | | 21 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 777.00 | 21 333.00 | | 21 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 014.00 | 531 992.00 | | 388 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 692.00 | 466 795.00 | | 323 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 322.00 | 65 197.00 | | 64 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 684.00 | | | 850 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 423 053.00 | 427 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 053.00 | 427 631.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 684.00 | | | 850 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 415.00 | 198 415.00 | | 198 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 401 499.00 | 375 367.00 | | 401 499.00 |
UX Autres créances clients | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VB T. V. A. | 73 222.00 | | | 73 222.00 |
VC Groupe et associés | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 764.00 | 299 764.00 | | 299 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VI Groupe et associés | 145 864.00 | 145 864.00 | | 145 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 208.00 | | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 191.00 | | | 149 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 775.00 | 613 644.00 | 26 132.00 | 639 775.00 |
VW T.V.A. | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 952.00 | 660 952.00 | | 660 952.00 |