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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 665 189.00 | 15 000.00 | 650 189.00 | 665 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 322.00 | 15 000.00 | 676 322.00 | 691 322.00 |
BT Marchandises | 841 929.00 | | 841 929.00 | 841 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BZ Autres créances | 170 493.00 | | 170 493.00 | 170 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
CF Disponibilités | 810 796.00 | | 810 796.00 | 810 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 550.00 | | 1 842 550.00 | 1 842 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 871.00 | 15 000.00 | 2 518 871.00 | 2 533 871.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 132.00 | | 26 132.00 | 26 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 659 535.00 | 1 659 535.00 | | 1 659 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 936.00 | 36 720.00 | | 39 936.00 |
DG Autres réserves | 339 890.00 | 339 890.00 | | 339 890.00 |
DH Report à nouveau | 137 571.00 | 76 465.00 | | 137 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 914.00 | 64 322.00 | | 77 914.00 |
DL TOTAL (I) | 2 254 845.00 | 2 176 932.00 | | 2 254 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 299 764.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401.00 | 146 457.00 | | 1 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 888.00 | 198 416.00 | | 130 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 553.00 | 13 071.00 | | 130 553.00 |
EA Autres dettes | 1 016.00 | 102.00 | | 1 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136.00 | 3 143.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 026.00 | 660 952.00 | | 264 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 871.00 | 2 837 884.00 | | 2 518 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 026.00 | 660 952.00 | | 264 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 299 369.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 407 061.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 428 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 244 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 383.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 932.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 305.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 449.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 748.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 528.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 262.00 | 22 018.00 | | 1 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 262.00 | 24 546.00 | | 1 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 951.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 313.00 | 2 951.00 | | 4 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 052.00 | 21 595.00 | | -3 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 438.00 | 21 777.00 | | 26 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 982.00 | 388 014.00 | | 1 477 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 068.00 | 323 692.00 | | 1 400 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 914.00 | 64 322.00 | | 77 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 631.00 | 352 275.00 | | 427 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 88 585.00 | 691 321.00 | | 88 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 585.00 | 691 321.00 | | 88 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 631.00 | 352 275.00 | | 427 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 889.00 | 130 889.00 | | 130 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 665 189.00 | | | 665 189.00 |
UX Autres créances clients | 189.00 | | | 189.00 |
VB T. V. A. | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
VC Groupe et associés | 31 013.00 | | | 31 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 208.00 | | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 242.00 | | | 110 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 590.00 | 172 401.00 | 665 189.00 | 837 590.00 |
VW T.V.A. | 123 123.00 | 123 123.00 | | 123 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 026.00 | 264 026.00 | | 264 026.00 |