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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 456.00 | 27 888.00 | 568.00 | 28 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 220.00 | 4 932.00 | 3 288.00 | 8 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 896.00 | 32 820.00 | 105 076.00 | 137 896.00 |
BT Marchandises | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CF Disponibilités | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 796.00 | 32 820.00 | 119 976.00 | 152 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
DH Report à nouveau | -58 499.00 | -53 538.00 | | -58 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 942.00 | -4 961.00 | | 14 942.00 |
DL TOTAL (I) | -30 712.00 | -45 654.00 | | -30 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 113.00 | 155 346.00 | | 145 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 921.00 | 6 351.00 | | 1 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 655.00 | 2 375.00 | | 3 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 688.00 | 164 073.00 | | 150 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 976.00 | 118 419.00 | | 119 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 779.00 | | 85 779.00 | 85 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 779.00 | | 85 779.00 | 85 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 705.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 062.00 | 76 377.00 | | 86 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 120.00 | 81 338.00 | | 71 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 942.00 | -4 961.00 | | 14 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 896.00 | | | 137 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 676.00 | | | 36 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 884.00 | 1 936.00 | | 30 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 884.00 | 1 936.00 | | 30 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | | | 502.00 |
VI Groupe et associés | 145 113.00 | 145 113.00 | | 145 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VW T.V.A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 688.00 | 150 688.00 | | 150 688.00 |