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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 181.00 | 8 220.00 | 961.00 | 9 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 856.00 | 36 676.00 | 102 180.00 | 138 856.00 |
BT Marchandises | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CF Disponibilités | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 105.00 | 36 676.00 | 116 429.00 | 153 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
DH Report à nouveau | -28 295.00 | -43 557.00 | | -28 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706.00 | 15 263.00 | | 706.00 |
DL TOTAL (I) | -14 743.00 | -15 450.00 | | -14 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 171.00 | 135 138.00 | | 125 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 114.00 | 1 354.00 | | 2 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 888.00 | 4 092.00 | | 3 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 173.00 | 140 584.00 | | 131 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 429.00 | 125 135.00 | | 116 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 173.00 | 153 584.00 | | 131 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 056.00 | | 71 056.00 | 71 056.00 |
FG Production vendue services | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 466.00 | | 71 466.00 | 71 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 920.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 661.00 | 79 755.00 | | 73 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 955.00 | 64 492.00 | | 72 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706.00 | 15 263.00 | | 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 896.00 | | 961.00 | 137 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 676.00 | | 961.00 | 36 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 756.00 | 1 920.00 | | 34 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 756.00 | 1 920.00 | | 34 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 125 171.00 | 125 171.00 | | 125 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VW T.V.A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 173.00 | 131 173.00 | | 131 173.00 |