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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 065.00 | 428.00 | 636.00 | 1 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 732.00 | 22 330.00 | 11 402.00 | 33 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 412.00 | 45 861.00 | 25 550.00 | 71 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 209.00 | 68 621.00 | 37 588.00 | 106 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 118.00 | | 37 118.00 | 37 118.00 |
BT Marchandises | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 529.00 | | 32 529.00 | 32 529.00 |
BZ Autres créances | 61 840.00 | | 61 840.00 | 61 840.00 |
CF Disponibilités | 96 684.00 | | 96 684.00 | 96 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 588.00 | | 275 588.00 | 275 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 797.00 | 68 621.00 | 313 176.00 | 381 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 702.00 | | | 29 702.00 |
DL TOTAL (I) | 49 891.00 | | | 49 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 671.00 | | | 34 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 760.00 | | | 183 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 855.00 | | | 44 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 286.00 | | | 263 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 177.00 | | | 313 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 835.00 | | | 235 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 113.00 | | 45 113.00 | 45 113.00 |
FD Production vendue biens | 519 081.00 | | 519 081.00 | 519 081.00 |
FG Production vendue services | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 037.00 | | 569 037.00 | 569 037.00 |
FM Production stockée | | | -24 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 019.00 | | | 545 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 317.00 | | | 515 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 702.00 | | | 29 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 210.00 | | | 106 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 210.00 | | | 106 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 121.00 | 4 500.00 | | 64 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 121.00 | 4 500.00 | | 64 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 760.00 | 183 760.00 | | 183 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
UX Autres créances clients | 32 530.00 | | | 32 530.00 |
VB T. V. A. | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
VC Groupe et associés | 45 759.00 | | | 45 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 671.00 | 7 220.00 | 23 310.00 | 34 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 977.00 | 102 977.00 | | 102 977.00 |
VW T.V.A. | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 286.00 | 235 835.00 | 23 310.00 | 263 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 229.00 | | | 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
ST Autres comptes | 53 290.00 | | | 53 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 603.00 | | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 832.00 | | | 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 380.00 | | | 33 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 584.00 | | | 35 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 758.00 | | | 73 758.00 |