| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 065.00 | 408.00 | 656.00 | 1 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 732.00 | 20 922.00 | 12 810.00 | 33 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 412.00 | 42 790.00 | 28 621.00 | 71 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 209.00 | 64 121.00 | 42 088.00 | 106 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 146.00 | | 61 146.00 | 61 146.00 |
BT Marchandises | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
BZ Autres créances | 33 068.00 | | 33 068.00 | 33 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 209.00 | | 163 209.00 | 163 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 419.00 | 64 121.00 | 205 297.00 | 269 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 688.00 | 42 015.00 | | 3 688.00 |
DL TOTAL (I) | 20 188.00 | 58 515.00 | | 20 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 700.00 | 3 536.00 | | 36 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 931.00 | 6 162.00 | | 1 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 022.00 | 90 027.00 | | 111 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 455.00 | 27 531.00 | | 35 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 109.00 | 127 258.00 | | 185 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 297.00 | 185 774.00 | | 205 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 103 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 158 383.00 | |
FM Production stockée | | | 10 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 620.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 007.00 | 1 102 556.00 | | 1 170 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 318.00 | 1 060 540.00 | | 1 166 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 688.00 | 42 015.00 | | 3 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 022.00 | 111 022.00 | | 111 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
UX Autres créances clients | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
VB T. V. A. | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
VC Groupe et associés | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 700.00 | 7 170.00 | 24 230.00 | 36 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 325.00 | | | 36 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 258.00 | 52 258.00 | | 52 258.00 |
VW T.V.A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 109.00 | 155 580.00 | 24 230.00 | 185 109.00 |