| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 891.00 | 69 891.00 | | 69 891.00 |
AH Fonds commercial | 364 000.00 | | 364 000.00 | 364 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 52.00 | 1 048.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 787.00 | 147 780.00 | 125 007.00 | 272 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 988.00 | 14 362.00 | 29 627.00 | 43 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 147.00 | 232 085.00 | 532 062.00 | 764 147.00 |
BT Marchandises | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
CF Disponibilités | 45 763.00 | | 45 763.00 | 45 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 92 244.00 | | 92 244.00 | 92 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 390.00 | 232 085.00 | 624 306.00 | 856 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 075.00 | 19 728.00 | | 31 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 653.00 | 11 346.00 | | 25 653.00 |
DL TOTAL (I) | 64 728.00 | 39 075.00 | | 64 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 712.00 | 357 675.00 | | 358 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 442.00 | 141 641.00 | | 132 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 017.00 | 52 910.00 | | 42 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 407.00 | 21 229.00 | | 26 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 578.00 | 573 454.00 | | 559 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 306.00 | 612 529.00 | | 624 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 699.00 | 317 791.00 | | 268 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 253.00 | 38 884.00 | | 6 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 344.00 | | 449 344.00 | 449 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 344.00 | | 449 344.00 | 449 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 044.00 | 27 432.00 | | 7 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | 1 674.00 | | 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | 2 700.00 | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 012.00 | 4 374.00 | | 7 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | 346.00 | | 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 052.00 | 1 500.00 | | 1 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 431.00 | 1 846.00 | | 1 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 581.00 | 2 528.00 | | 5 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 214.00 | -1 525.00 | | 4 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 399.00 | 503 114.00 | | 463 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 746.00 | 491 768.00 | | 437 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 653.00 | 11 346.00 | | 25 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 629.00 | | 5 318.00 | 760 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 891.00 | | | 69 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 764 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 316 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 000.00 | | 1 100.00 | 364 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 358.00 | | 4 218.00 | 314 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 506.00 | 37 326.00 | 748.00 | 195 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 64 534.00 | 5 357.00 | | 64 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 52.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 972.00 | 31 917.00 | 748.00 | 130 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 017.00 | 42 017.00 | | 42 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | | | 55.00 |
VB T. V. A. | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 460.00 | 61 581.00 | 251 754.00 | 352 460.00 |
VI Groupe et associés | 132 442.00 | 132 442.00 | | 132 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 610.00 | | | 335 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 161.00 | 40 781.00 | 12 380.00 | 53 161.00 |
VW T.V.A. | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 578.00 | 268 699.00 | 251 754.00 | 559 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 169.00 | 5 796.00 | | 5 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 091.00 | 8 771.00 | | 11 091.00 |
ST Autres comptes | 73 774.00 | 79 219.00 | | 73 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 564.00 | 80 914.00 | | 76 564.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 014.00 | 2 860.00 | | 3 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 183.00 | 8 656.00 | | 8 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 011.00 | 37 236.00 | | 42 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 925.00 | 31 329.00 | | 20 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 429.00 | 168 903.00 | | 161 429.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |