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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 364 000.00 | | 364 000.00 | 364 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 492.00 | 608.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 524.00 | 206 482.00 | 73 043.00 | 279 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 371.00 | 24 477.00 | 48 895.00 | 73 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 376.00 | 231 450.00 | 498 926.00 | 730 376.00 |
BT Marchandises | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 949.00 | | 78 949.00 | 78 949.00 |
BZ Autres créances | 28 315.00 | | 28 315.00 | 28 315.00 |
CF Disponibilités | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 905.00 | | 124 905.00 | 124 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 281.00 | 231 450.00 | 623 831.00 | 855 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 291.00 | 56 728.00 | | 58 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 492.00 | 1 563.00 | | -28 492.00 |
DL TOTAL (I) | 37 799.00 | 66 291.00 | | 37 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 504.00 | 346 737.00 | | 351 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 997.00 | 118 280.00 | | 49 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 176.00 | 92 071.00 | | 153 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 355.00 | 32 146.00 | | 31 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 032.00 | 589 234.00 | | 586 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 831.00 | 655 525.00 | | 623 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 014.00 | 359 893.00 | | 344 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 070.00 | 36 513.00 | | 48 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 651.00 | | 360 651.00 | 360 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 651.00 | | 360 651.00 | 360 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 399.00 | 12 974.00 | | 20 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 918.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 432.00 | 5 918.00 | | 1 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 680.00 | 231.00 | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | 231.00 | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | 5 687.00 | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 699.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 482.00 | 397 872.00 | | 382 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 974.00 | 396 309.00 | | 410 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 492.00 | 1 563.00 | | -28 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 675.00 | 12 776.00 | | 9 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 747.00 | | 29 520.00 | 770 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 891.00 | | | 69 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 891.00 | 730 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 69 891.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 100.00 | | | 365 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 376.00 | | 29 520.00 | 323 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 284.00 | 36 057.00 | 69 891.00 | 265 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 891.00 | | 69 891.00 | 69 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272.00 | 220.00 | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 120.00 | 35 837.00 | | 195 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 176.00 | 153 176.00 | | 153 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
UX Autres créances clients | 78 949.00 | | | 78 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 984.00 | | | 984.00 |
VB T. V. A. | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 070.00 | 48 070.00 | | 48 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 341.00 | 61 415.00 | 167 926.00 | 229 341.00 |
VI Groupe et associés | 49 997.00 | 49 997.00 | | 49 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 644.00 | 107 264.00 | 12 380.00 | 119 644.00 |
VW T.V.A. | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 939.00 | 344 014.00 | 167 926.00 | 511 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 288.00 | 5 537.00 | | 5 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 872.00 | 6 101.00 | | 4 872.00 |
ST Autres comptes | 79 061.00 | 82 651.00 | | 79 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 109.00 | 69 757.00 | | 73 109.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 42 887.00 | | |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 61 785.00 | | | 61 785.00 |
YT Sous‐traitance | 8 552.00 | 16 610.00 | | 8 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 988.00 | 2 977.00 | | 2 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 276.00 | 8 514.00 | | 8 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 158.00 | 33 354.00 | | 34 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 104.00 | 35 285.00 | | 43 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 593.00 | 175 120.00 | | 165 593.00 |