| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 275.00 | 756 956.00 | 226 320.00 | 983 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 127.00 | | 76 127.00 | 76 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 402.00 | 756 956.00 | 302 446.00 | 1 059 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 914.00 | 1 168.00 | 1 075 746.00 | 1 076 914.00 |
BZ Autres créances | 86 591.00 | | 86 591.00 | 86 591.00 |
CF Disponibilités | 32 653.00 | | 32 653.00 | 32 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 514.00 | | 101 514.00 | 101 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 672.00 | 1 168.00 | 1 296 504.00 | 1 297 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 076.00 | 758 124.00 | 1 598 951.00 | 2 357 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 97 546.00 | 87 548.00 | | 97 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 988.00 | 9 999.00 | | 44 988.00 |
DL TOTAL (I) | 159 034.00 | 114 046.00 | | 159 034.00 |
DP Provisions pour risques | 3 600.00 | 98 500.00 | | 3 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 600.00 | 98 500.00 | | 3 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 450.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 001.00 | 419 939.00 | | 453 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 433.00 | 1 042 900.00 | | 806 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 883.00 | 185 930.00 | | 176 883.00 |
EA Autres dettes | | 10 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 436 317.00 | 1 795 335.00 | | 1 436 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 951.00 | 2 007 881.00 | | 1 598 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 194 773.00 | | 2 194 773.00 | 2 194 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 194 773.00 | | 2 194 773.00 | 2 194 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 168.00 | |
GE Autres charges | | | 13 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 167 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 513.00 | 4 739.00 | | 122 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 309.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 600.00 | 98 500.00 | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 113.00 | 104 548.00 | | 126 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 613.00 | -104 548.00 | | -27 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 376.00 | 2 237 097.00 | | 2 359 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314 388.00 | 2 227 099.00 | | 2 314 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 988.00 | 9 999.00 | | 44 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 204.00 | | 19 718.00 | 1 040 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 76 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 1 059 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 983 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 682.00 | | 8 593.00 | 974 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 522.00 | | 11 125.00 | 65 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 223.00 | 60 733.00 | | 696 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 223.00 | 60 733.00 | | 696 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 500.00 | 3 600.00 | 98 500.00 | 98 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 168.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 168.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 98 500.00 | 4 768.00 | 98 500.00 | 98 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 168.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 600.00 | 98 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 433.00 | 806 433.00 | | 806 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 258.00 | 73 258.00 | | 73 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 359.00 | 54 359.00 | | 54 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 127.00 | | | 76 127.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 746.00 | | | 1 075 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VC Groupe et associés | 29 054.00 | | | 29 054.00 |
VI Groupe et associés | 453 001.00 | 453 001.00 | | 453 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 614.00 | | | 28 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 610.00 | | | 47 610.00 |
VP Divers | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 265.00 | 49 265.00 | | 49 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 514.00 | | | 101 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 146.00 | 1 263 851.00 | 77 295.00 | 1 341 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 317.00 | 1 436 317.00 | | 1 436 317.00 |