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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 195.00 | 813 540.00 | 172 655.00 | 986 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 138.00 | | 77 138.00 | 77 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 333.00 | 813 540.00 | 249 793.00 | 1 063 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 627.00 | 1 168.00 | 1 109 459.00 | 1 110 627.00 |
BZ Autres créances | 77 833.00 | | 77 833.00 | 77 833.00 |
CF Disponibilités | 17 647.00 | | 17 647.00 | 17 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 701.00 | | 105 701.00 | 105 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 808.00 | 1 168.00 | 1 310 640.00 | 1 311 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 141.00 | 814 708.00 | 1 560 433.00 | 2 375 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 142 534.00 | 97 546.00 | | 142 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 745.00 | 44 988.00 | | 23 745.00 |
DL TOTAL (I) | 182 779.00 | 159 034.00 | | 182 779.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 368.00 | 453 001.00 | | 452 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 154.00 | 806 433.00 | | 815 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 357.00 | 176 883.00 | | 102 357.00 |
EA Autres dettes | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 654.00 | 1 436 317.00 | | 1 377 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 433.00 | 1 598 951.00 | | 1 560 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 654.00 | 1 436 317.00 | | 1 377 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 073 819.00 | 1 126 997.00 | 2 200 816.00 | 1 073 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 819.00 | 1 126 997.00 | 2 200 816.00 | 1 073 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 231 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 600.00 | 98 500.00 | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | 98 500.00 | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 144.00 | 122 513.00 | | 18 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 144.00 | 126 113.00 | | 18 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 544.00 | -27 613.00 | | -14 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 121.00 | 19 650.00 | | 6 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 467.00 | 2 359 376.00 | | 2 235 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 722.00 | 2 314 388.00 | | 2 211 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 745.00 | 44 988.00 | | 23 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 402.00 | | 3 931.00 | 1 059 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 986 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 275.00 | | 2 920.00 | 983 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 127.00 | | 1 011.00 | 76 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 956.00 | 56 584.00 | | 756 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 956.00 | 56 584.00 | | 756 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
6T Sur comptes clients | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 768.00 | | 3 600.00 | 4 768.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 154.00 | 815 154.00 | | 815 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 893.00 | 29 893.00 | | 29 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 921.00 | 59 921.00 | | 59 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 138.00 | | | 77 138.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 459.00 | | | 1 109 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VC Groupe et associés | 67 775.00 | | | 67 775.00 |
VI Groupe et associés | 452 368.00 | 452 368.00 | | 452 368.00 |
VP Divers | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 701.00 | | | 105 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 299.00 | 1 292 993.00 | 78 306.00 | 1 371 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 158.00 | 1 376 158.00 | | 1 376 158.00 |