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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 146.00 | 23 241.00 | 22 905.00 | 46 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 030.00 | 23 241.00 | 35 790.00 | 59 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 817.00 | | 51 817.00 | 51 817.00 |
BZ Autres créances | 303 331.00 | | 303 331.00 | 303 331.00 |
CF Disponibilités | 368 700.00 | | 368 700.00 | 368 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | 4 658.00 | 4 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 506.00 | | 728 506.00 | 728 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 536.00 | 23 241.00 | 764 295.00 | 787 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
DH Report à nouveau | 4 955.00 | -9 141.00 | | 4 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 650.00 | 14 095.00 | | 139 650.00 |
DL TOTAL (I) | 174 337.00 | 34 686.00 | | 174 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 903.00 | 38 224.00 | | 48 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 699.00 | 51 686.00 | | 133 699.00 |
EA Autres dettes | 399 657.00 | 399 967.00 | | 399 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 959.00 | 497 463.00 | | 589 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 295.00 | 532 149.00 | | 764 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 959.00 | 497 463.00 | | 589 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 576.00 | | 852 576.00 | 852 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 576.00 | | 852 576.00 | 852 576.00 |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 020.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 902.00 | | | 27 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 902.00 | | | 27 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 301.00 | 3 349.00 | | 32 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 349.00 | 14 398.00 | | 3 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 349.00 | 14 398.00 | | 3 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 349.00 | -14 398.00 | | -3 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 409.00 | 5 244.00 | | 59 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 825.00 | 535 437.00 | | 852 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 174.00 | 521 342.00 | | 713 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 650.00 | 14 095.00 | | 139 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 295.00 | | 5 500.00 | 63 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 685.00 | 12 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 765.00 | 59 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 080.00 | 46 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 226.00 | | | 51 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 069.00 | | 5 500.00 | 12 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 214.00 | 6 678.00 | 1 651.00 | 18 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 214.00 | 6 678.00 | 1 651.00 | 18 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 49 020.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 020.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 020.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 903.00 | 48 903.00 | | 48 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 001.00 | 47 001.00 | | 47 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 657.00 | 399 657.00 | | 399 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
UX Autres créances clients | 51 817.00 | | | 51 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 020.00 | | | 49 020.00 |
VB T. V. A. | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
VC Groupe et associés | 127 527.00 | | | 127 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VI Groupe et associés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 149.00 | | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 176.00 | | | 296 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 690.00 | 372 690.00 | | 372 690.00 |
VW T.V.A. | 58 247.00 | 58 247.00 | | 58 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 959.00 | 589 959.00 | | 589 959.00 |