| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 185.00 | 7 515.00 | 7 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 058.00 | 7 127.00 | 16 931.00 | 24 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 758.00 | 7 312.00 | 34 446.00 | 41 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 498.00 | | 66 498.00 | 66 498.00 |
BZ Autres créances | 627 665.00 | | 627 666.00 | 627 665.00 |
CF Disponibilités | 109 127.00 | | 109 127.00 | 109 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 272.00 | | 808 272.00 | 808 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 030.00 | 7 312.00 | 842 719.00 | 850 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
DH Report à nouveau | 332 818.00 | 144 605.00 | | 332 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 481.00 | 188 213.00 | | 73 481.00 |
DL TOTAL (I) | 436 031.00 | 362 549.00 | | 436 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 152.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 074.00 | 2 775.00 | | 2 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 804.00 | 27 323.00 | | 196 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 897.00 | 132 196.00 | | 123 897.00 |
EA Autres dettes | 83 913.00 | 164 491.00 | | 83 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 688.00 | 326 937.00 | | 406 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 719.00 | 689 487.00 | | 842 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 683.00 | 326 937.00 | | 406 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 398.00 | | 889 398.00 | 889 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 398.00 | | 889 398.00 | 889 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 443.00 | 27 902.00 | | 4 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 443.00 | 27 902.00 | | 4 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 352.00 | 32 301.00 | | 9 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 266.00 | 32 301.00 | | 20 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 823.00 | -4 399.00 | | -15 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 791.00 | 84 380.00 | | 26 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 077.00 | 1 011 614.00 | | 948 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 596.00 | 823 402.00 | | 874 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 481.00 | 188 213.00 | | 73 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 649.00 | | 9 653.00 | 74 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 544.00 | 41 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 544.00 | 24 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 649.00 | | 1 953.00 | 64 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 559.00 | 8 383.00 | 31 630.00 | 30 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 185.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 559.00 | 8 198.00 | 31 630.00 | 30 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 020.00 | | 49 020.00 | 49 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 020.00 | | 49 020.00 | 49 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 020.00 | | 49 020.00 | 49 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 020.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 804.00 | 196 804.00 | | 196 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 192.00 | 38 192.00 | | 38 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 814.00 | 38 814.00 | | 38 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 913.00 | 83 913.00 | | 83 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 496.00 | | | 66 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | | | 378.00 |
VB T. V. A. | 29 510.00 | | | 29 510.00 |
VC Groupe et associés | 267 210.00 | | | 267 210.00 |
VI Groupe et associés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600.00 | | | 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 322.00 | | | 65 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 245.00 | | | 265 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 145.00 | 709 145.00 | | 709 145.00 |
VW T.V.A. | 46 479.00 | 46 479.00 | | 46 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 688.00 | 406 688.00 | | 406 688.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |