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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 412.00 | 33 188.00 | 3 224.00 | 36 412.00 |
AH Fonds commercial | 63 574.00 | | 63 574.00 | 63 574.00 |
AP Constructions | 149 991.00 | 100 678.00 | 49 313.00 | 149 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 258.00 | 229 718.00 | 85 541.00 | 315 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 609.00 | 94 833.00 | 92 777.00 | 187 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 598.00 | 458 416.00 | 295 181.00 | 753 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 986.00 | 12 452.00 | 36 534.00 | 48 986.00 |
BT Marchandises | 127 396.00 | | 127 396.00 | 127 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 231.00 | 4 125.00 | 15 106.00 | 19 231.00 |
BZ Autres créances | 122 072.00 | | 122 072.00 | 122 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 167.00 | | 38 167.00 | 38 167.00 |
CF Disponibilités | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 022.00 | 16 578.00 | 365 445.00 | 382 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 620.00 | 474 994.00 | 660 626.00 | 1 135 620.00 |
CU Autres participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 146 471.00 | | | 146 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 421.00 | | | 48 421.00 |
DL TOTAL (I) | 266 392.00 | | | 266 392.00 |
DP Provisions pour risques | 51 223.00 | | | 51 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 223.00 | | | 51 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 340.00 | | | 34 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 942.00 | | | 162 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 729.00 | | | 145 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 011.00 | | | 343 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 626.00 | | | 660 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 788.00 | | | 326 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 051 846.00 | 58 543.00 | 1 110 388.00 | 1 051 846.00 |
FD Production vendue biens | 543 947.00 | 64 057.00 | 608 004.00 | 543 947.00 |
FG Production vendue services | 139 287.00 | 14 361.00 | 153 648.00 | 139 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 080.00 | 136 961.00 | 1 872 040.00 | 1 735 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 575.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 585.00 | | | 41 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 910.00 | | | 1 919 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 489.00 | | | 1 871 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 421.00 | | | 48 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 990.00 | | 38 636.00 | 741 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 028.00 | 753 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 028.00 | 652 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 501.00 | | 6 484.00 | 93 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 736.00 | | 32 151.00 | 647 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753.00 | | | 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 534.00 | 64 658.00 | 26 776.00 | 420 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 745.00 | 8 442.00 | | 24 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 789.00 | 56 216.00 | 26 776.00 | 395 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 423.00 | | 4 200.00 | 55 423.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 041.00 | 12 452.00 | 5 041.00 | 5 041.00 |
6T Sur comptes clients | 11 175.00 | 1 123.00 | 8 173.00 | 11 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 216.00 | 13 575.00 | 13 213.00 | 16 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 639.00 | 13 575.00 | 17 413.00 | 71 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 942.00 | 162 942.00 | | 162 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 228.00 | 73 228.00 | | 73 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 686.00 | 40 686.00 | | 40 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
VB T. V. A. | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 340.00 | 18 117.00 | 16 223.00 | 34 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 313.00 | | | 37 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 486.00 | 76 856.00 | 630.00 | 77 486.00 |
VW T.V.A. | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 011.00 | 326 788.00 | 16 223.00 | 343 011.00 |