| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 970.00 | 39 311.00 | 659.00 | 39 970.00 |
AH Fonds commercial | 63 574.00 | | 63 574.00 | 63 574.00 |
AP Constructions | 149 991.00 | 110 508.00 | 39 483.00 | 149 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 209.00 | 201 417.00 | 44 793.00 | 246 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 086.00 | 132 050.00 | 131 036.00 | 263 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 440.00 | 483 286.00 | 280 154.00 | 763 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 780.00 | | 124 780.00 | 124 780.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 46 830.00 | | 46 830.00 | 46 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 021.00 | | 39 021.00 | 39 021.00 |
BZ Autres créances | 175 876.00 | | 175 876.00 | 175 876.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 208.00 | | 417 208.00 | 417 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 649.00 | 483 286.00 | 697 363.00 | 1 180 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 198 156.00 | 198 156.00 | | 198 156.00 |
DH Report à nouveau | -18 496.00 | | | -18 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 062.00 | -18 496.00 | | -113 062.00 |
DL TOTAL (I) | 138 098.00 | 251 160.00 | | 138 098.00 |
DP Provisions pour risques | 41 573.00 | 43 323.00 | | 41 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 573.00 | 43 323.00 | | 41 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 041.00 | 48 421.00 | | 70 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 596.00 | 145 820.00 | | 94 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 523.00 | 24 748.00 | | 101 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 721.00 | 132 377.00 | | 152 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 811.00 | 171 968.00 | | 98 811.00 |
EA Autres dettes | | 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 517 691.00 | 524 027.00 | | 517 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 363.00 | 818 510.00 | | 697 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 705.00 | 494 434.00 | | 473 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 337.00 | | | 45 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 211.00 | 6 203.00 | 133 414.00 | 127 211.00 |
FD Production vendue biens | 602 564.00 | 46 334.00 | 648 898.00 | 602 564.00 |
FG Production vendue services | 35 340.00 | 6 463.00 | 41 803.00 | 35 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 114.00 | 59 000.00 | 824 114.00 | 765 114.00 |
FM Production stockée | | | -18 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 371.00 | |
GE Autres charges | | | 3 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 175.00 | | | 52 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 750.00 | 4 450.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 9 450.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 424.00 | | | 93 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 002.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 750.00 | 5 448.00 | | 3 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 523.00 | 2 153 289.00 | | 828 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 585.00 | 2 171 785.00 | | 941 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 062.00 | -18 496.00 | | -113 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 440.00 | | 5 034.00 | 763 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 550.00 | 714 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 550.00 | 610 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 544.00 | | | 103 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 287.00 | | 5 034.00 | 659 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 289.00 | 57 158.00 | 46 852.00 | 483 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 311.00 | 659.00 | | 39 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 978.00 | 56 498.00 | 46 852.00 | 443 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 573.00 | | 3 850.00 | 41 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 573.00 | | 3 850.00 | 41 573.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 195.00 | 273 195.00 | | 273 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 339.00 | 106 339.00 | | 106 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 983.00 | 90 983.00 | | 90 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 464.00 | 232 464.00 | | 232 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 30 838.00 | 30 838.00 | | 30 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VC Groupe et associés | 92 690.00 | 92 690.00 | | 92 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 126.00 | 146 143.00 | 10 437.00 | 173 126.00 |
VI Groupe et associés | 45 337.00 | 45 337.00 | | 45 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 897.00 | | | 54 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 073.00 | | | 42 073.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 578.00 | 159 578.00 | | 159 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 175.00 | 346 565.00 | 610.00 | 347 175.00 |
VW T.V.A. | 34 317.00 | 34 317.00 | | 34 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 631.00 | 933 648.00 | 10 437.00 | 960 631.00 |