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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 426.00 | 1 624.00 | 3 802.00 | 5 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 046.00 | 1 624.00 | 8 422.00 | 10 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 799.00 | | 62 799.00 | 62 799.00 |
BZ Autres créances | 14 849.00 | | 14 849.00 | 14 849.00 |
CF Disponibilités | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 397.00 | | 90 397.00 | 90 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 443.00 | 1 624.00 | 98 819.00 | 100 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 264.00 | | | -27 264.00 |
DL TOTAL (I) | -459.00 | | | -459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 110.00 | | | 70 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 278.00 | | | 99 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 819.00 | | | 98 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 278.00 | | | 99 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 316.00 | | 547 316.00 | 547 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 316.00 | | 547 316.00 | 547 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 289.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 899.00 | | | -8 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 926.00 | | | 551 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 190.00 | | | 579 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 264.00 | | | -27 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 494.00 | | | 58 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 018.00 | | 5 708.00 | 5 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 10 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680.00 | 5 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 898.00 | | 1 208.00 | 4 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 4 500.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015.00 | 1 289.00 | 680.00 | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015.00 | 1 289.00 | 680.00 | 1 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
UX Autres créances clients | 62 799.00 | | | 62 799.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 268.00 | 77 648.00 | 4 620.00 | 82 268.00 |
VW T.V.A. | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 278.00 | 99 278.00 | | 99 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
ST Autres comptes | 171 361.00 | | | 171 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 494.00 | | | 58 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 980.00 | | | 108 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 138.00 | | | 31 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 890.00 | | | 188 890.00 |