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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 426.00 | 3 017.00 | 2 409.00 | 5 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 136.00 | 3 017.00 | 9 119.00 | 12 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 668.00 | | 80 668.00 | 80 668.00 |
BZ Autres créances | 24 282.00 | | 24 282.00 | 24 282.00 |
CF Disponibilités | 26 057.00 | | 26 057.00 | 26 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 231.00 | | 132 231.00 | 132 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 366.00 | 3 017.00 | 141 350.00 | 144 366.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 459.00 | | | -10 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 502.00 | | | -91 502.00 |
DL TOTAL (I) | -91 961.00 | | | -91 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 213.00 | | | 51 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 109.00 | | | 170 109.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 311.00 | | | 233 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 350.00 | | | 141 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 311.00 | | | 233 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 144.00 | | 609 144.00 | 609 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 144.00 | | 609 144.00 | 609 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 311.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 191.00 | | | -21 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 221.00 | | | 620 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 723.00 | | | 711 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 502.00 | | | -91 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 368.00 | | | 69 368.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 046.00 | | 7 210.00 | 10 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 120.00 | 6 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 120.00 | 12 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | 7 210.00 | 4 620.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624.00 | 1 393.00 | | 1 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624.00 | 1 393.00 | | 1 624.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 213.00 | 51 213.00 | | 51 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 986.00 | 66 986.00 | | 66 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 856.00 | 46 856.00 | | 46 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
UX Autres créances clients | 80 668.00 | 80 668.00 | | 80 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 884.00 | 106 174.00 | 6 710.00 | 112 884.00 |
VW T.V.A. | 56 267.00 | 56 267.00 | | 56 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 311.00 | 233 311.00 | | 233 311.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 053.00 | | | 24 053.00 |
ST Autres comptes | 219 924.00 | | | 219 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 368.00 | | | 69 368.00 |
YT Sous‐traitance | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 268.00 | | | 122 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 775.00 | | | 50 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 186.00 | | | 272 186.00 |