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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 282.00 | 2 778.00 | 5 504.00 | 8 282.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 515.00 | 25 748.00 | 46 766.00 | 72 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 712.00 | 15 891.00 | 26 821.00 | 42 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 491.00 | 77 398.00 | 123 092.00 | 200 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 311.00 | | 178 311.00 | 178 311.00 |
BT Marchandises | 195 667.00 | | 195 667.00 | 195 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 890.00 | | 49 890.00 | 49 890.00 |
BZ Autres créances | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
CF Disponibilités | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 244.00 | | 440 244.00 | 440 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 735.00 | 77 398.00 | 563 337.00 | 640 735.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 414.00 | 32 981.00 | 29 433.00 | 62 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 274.00 | 10 520.00 | | 125 274.00 |
DH Report à nouveau | | -194 336.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 308.00 | -215 410.00 | | -138 308.00 |
DL TOTAL (I) | -13 034.00 | -399 226.00 | | -13 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 535.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 558.00 | 484 698.00 | | 143 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 342.00 | 304 265.00 | | 413 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 837.00 | 12 151.00 | | 16 837.00 |
EA Autres dettes | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 370.00 | 815 619.00 | | 576 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 337.00 | 416 393.00 | | 563 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 982.00 | | 183 982.00 | 183 982.00 |
FG Production vendue services | 88 408.00 | | 88 408.00 | 88 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 390.00 | | 272 390.00 | 272 390.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 977.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | | | 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | 1 670.00 | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | 1 670.00 | | 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | -1 670.00 | | -287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 985.00 | 152 460.00 | | 272 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 292.00 | 367 870.00 | | 411 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 308.00 | -215 410.00 | | -138 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 250.00 | | 36 241.00 | 166 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 574.00 | | 8 840.00 | 53 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | | 200 491.00 | 2 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 117 727.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 448.00 | | 3 834.00 | 16 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 160.00 | | 23 567.00 | 96 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 422.00 | 40 977.00 | | 36 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 295.00 | 18 686.00 | | 14 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | 2 198.00 | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 547.00 | 20 093.00 | | 21 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 342.00 | 413 342.00 | | 413 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 49 890.00 | | | 49 890.00 |
VB T. V. A. | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VI Groupe et associés | 143 558.00 | -341 140.00 | 484 698.00 | 143 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 425.00 | 55 425.00 | | 55 425.00 |
VW T.V.A. | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 370.00 | 91 672.00 | 484 698.00 | 576 370.00 |