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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 032.00 | 8 360.00 | 1 672.00 | 10 032.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 920.00 | 127 843.00 | 43 078.00 | 170 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 502.00 | 64 129.00 | 104 373.00 | 168 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 189.00 | | 44 189.00 | 44 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 284.00 | 291 452.00 | 222 832.00 | 514 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 078 788.00 | | 1 078 788.00 | 1 078 788.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 708.00 | | 90 708.00 | 90 708.00 |
BT Marchandises | 46 702.00 | | 46 702.00 | 46 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 436.00 | 4 790.00 | 352 645.00 | 357 436.00 |
BZ Autres créances | 95 003.00 | | 95 003.00 | 95 003.00 |
CF Disponibilités | 127 194.00 | | 127 194.00 | 127 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 831.00 | 4 790.00 | 1 791 041.00 | 1 795 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 114.00 | 296 242.00 | 2 013 872.00 | 2 310 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 108 489.00 | 91 121.00 | 17 368.00 | 108 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 998.00 | 499 998.00 | | 499 998.00 |
DH Report à nouveau | -543 975.00 | -378 315.00 | | -543 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 284.00 | -165 660.00 | | 65 284.00 |
DL TOTAL (I) | 21 307.00 | -43 977.00 | | 21 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 930.00 | 136 273.00 | | 91 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 082.00 | 420 376.00 | | 742 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 865.00 | 855 975.00 | | 968 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 734.00 | 185 192.00 | | 179 734.00 |
EA Autres dettes | 9 954.00 | 7 539.00 | | 9 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 565.00 | 1 605 355.00 | | 1 992 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 872.00 | 1 561 378.00 | | 2 013 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 742 082.00 | | | 742 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 245 190.00 | | 1 245 190.00 | 1 245 190.00 |
FG Production vendue services | 266 767.00 | | 266 767.00 | 266 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 958.00 | | 1 511 958.00 | 1 511 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -397 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 790.00 | |
GE Autres charges | | | 3 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 635.00 | 9 769.00 | | 2 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 635.00 | 9 769.00 | | 2 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 936.00 | 15 968.00 | | 6 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 936.00 | 15 968.00 | | 6 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 301.00 | -6 199.00 | | -4 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 144.00 | 969 430.00 | | 1 531 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 860.00 | 1 135 090.00 | | 1 465 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 284.00 | -165 660.00 | | 65 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 094.00 | | 98 190.00 | 416 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 599.00 | | 11 890.00 | 96 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 108 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 032.00 | | | 22 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 311.00 | | 86 300.00 | 297 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 800.00 | 38 651.00 | | 252 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 064.00 | 10 057.00 | | 81 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 010.00 | 350.00 | | 8 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 727.00 | 28 244.00 | | 163 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 640.00 | 4 790.00 | 640.00 | 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640.00 | 4 790.00 | 640.00 | 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640.00 | 4 790.00 | 640.00 | 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 790.00 | 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 865.00 | 968 865.00 | | 968 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 171.00 | 111 171.00 | | 111 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 337 833.00 | 337 833.00 | | 337 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
VB T. V. A. | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
VC Groupe et associés | 62 900.00 | 62 900.00 | | 62 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 930.00 | 27 354.00 | 64 576.00 | 91 930.00 |
VI Groupe et associés | 740 328.00 | 740 328.00 | | 740 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 324.00 | 46 324.00 | | 46 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 590.00 | 452 590.00 | | 452 590.00 |
VW T.V.A. | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 565.00 | 1 927 989.00 | 64 576.00 | 1 992 565.00 |