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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 164 903.00 | 52 647.00 | 112 255.00 | 164 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 903.00 | 52 647.00 | 112 255.00 | 164 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
072 Créances – Autres | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
084 Disponibilités | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 914.00 | | 39 914.00 | 39 914.00 |
110 Total général Actif | 204 817.00 | 52 647.00 | 152 170.00 | 204 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 170.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 107 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 849.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 500.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 870.00 | 80 256.00 | | 117 870.00 |
230 Autres produits | 150.00 | 2 267.00 | | 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 020.00 | 85 024.00 | | 118 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 194.00 | 6 847.00 | | 6 194.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 512.00 | 110.00 | | 512.00 |
242 Autres charges externes. | 26 016.00 | 17 716.00 | | 26 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 408.00 | | | 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 452.00 | 630.00 | | 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 402.00 | 8 834.00 | | 25 402.00 |
252 Charges sociales | 2 062.00 | 1 697.00 | | 2 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 012.00 | 38 462.00 | | 51 012.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 653.00 | 74 299.00 | | 111 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 367.00 | 10 724.00 | | 6 367.00 |
290 Produits exceptionnels | 118 427.00 | 3 600.00 | | 118 427.00 |
294 Charges financières | 6 157.00 | 5 404.00 | | 6 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102 010.00 | 827.00 | | 102 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 627.00 | 8 093.00 | | 16 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 715.00 | | | 321 715.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 156 812.00 | | | 156 812.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 952.00 | | | 7 952.00 |