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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 321 036.00 | 101 070.00 | 219 965.00 | 321 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 036.00 | 101 070.00 | 219 965.00 | 321 036.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 292.00 | | 38 292.00 | 38 292.00 |
072 Créances – Autres | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
084 Disponibilités | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 798.00 | | 67 798.00 | 67 798.00 |
110 Total général Actif | 388 834.00 | 101 070.00 | 287 764.00 | 388 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 156 133.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 190 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 861.00 | 117 870.00 | | 120 861.00 |
230 Autres produits | 1 883.00 | 150.00 | | 1 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 744.00 | 118 020.00 | | 122 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 433.00 | 6 194.00 | | 10 433.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -139.00 | 512.00 | | -139.00 |
242 Autres charges externes. | 29 820.00 | 26 016.00 | | 29 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 408.00 | | | 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 520.00 | 452.00 | | 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 175.00 | 25 402.00 | | 26 175.00 |
252 Charges sociales | 2 875.00 | 2 062.00 | | 2 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 422.00 | 51 012.00 | | 48 422.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 124.00 | 111 653.00 | | 118 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 620.00 | 6 367.00 | | 4 620.00 |
290 Produits exceptionnels | | 118 427.00 | | |
294 Charges financières | 3 539.00 | 6 157.00 | | 3 539.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 102 010.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 081.00 | 16 627.00 | | 1 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 156 133.00 | | | 156 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 903.00 | | | 164 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 156 133.00 | | | 156 133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 632.00 | | | 6 632.00 |