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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 513.00 | 5 463.00 | 44 050.00 | 49 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 099.00 | 8 134.00 | 2 964.00 | 11 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 852.00 | 13 598.00 | 47 254.00 | 60 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 808.00 | | 82 808.00 | 82 808.00 |
BT Marchandises | 115 596.00 | | 115 596.00 | 115 596.00 |
BZ Autres créances | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
CF Disponibilités | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 218 613.00 | | 218 613.00 | 218 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 465.00 | 13 598.00 | 265 867.00 | 279 465.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 548.00 | -2 454.00 | | 6 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 156.00 | 9 002.00 | | -13 156.00 |
DL TOTAL (I) | -1 608.00 | 11 548.00 | | -1 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 209.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 717.00 | 166 591.00 | | 149 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541.00 | 23 226.00 | | 1 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417.00 | 1 293.00 | | 417.00 |
EA Autres dettes | 115 800.00 | 106 905.00 | | 115 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 475.00 | 343 224.00 | | 267 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 867.00 | 354 772.00 | | 265 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 475.00 | 343 224.00 | | 267 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 209.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 135.00 | | 312 135.00 | 312 135.00 |
FG Production vendue services | 20 483.00 | | 20 483.00 | 20 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 618.00 | | 332 618.00 | 332 618.00 |
FM Production stockée | | | 20 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 406.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 103.00 | 1 323.00 | | 1 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 621.00 | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | 621.00 | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | -621.00 | | -372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 293.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 231.00 | 136 539.00 | | 353 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 386.00 | 127 537.00 | | 366 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 156.00 | 9 002.00 | | -13 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 002.00 | | 850.00 | 60 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 762.00 | | 850.00 | 59 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 192.00 | 4 406.00 | | 9 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 192.00 | 4 406.00 | | 9 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 800.00 | 115 800.00 | | 115 800.00 |
VB T. V. A. | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
VI Groupe et associés | 146 210.00 | 146 210.00 | | 146 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 475.00 | 267 475.00 | | 267 475.00 |