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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 513.00 | 7 513.00 | 42 000.00 | 49 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 375.00 | 11 707.00 | 15 668.00 | 27 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 129.00 | 19 220.00 | 57 908.00 | 77 129.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 164.00 | | 25 164.00 | 25 164.00 |
BT Marchandises | 173 392.00 | | 173 392.00 | 173 392.00 |
BZ Autres créances | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CF Disponibilités | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 470.00 | | 220 470.00 | 220 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 599.00 | 19 220.00 | 278 379.00 | 297 599.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 608.00 | 6 548.00 | | -6 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 437.00 | -13 156.00 | | 5 437.00 |
DL TOTAL (I) | 3 829.00 | -1 608.00 | | 3 829.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 475.00 | 3 507.00 | | 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 513.00 | 146 210.00 | | 118 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 651.00 | 1 541.00 | | 10 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 305.00 | 417.00 | | 6 305.00 |
EA Autres dettes | 138 600.00 | 115 800.00 | | 138 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 549.00 | 267 475.00 | | 274 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 379.00 | 265 867.00 | | 278 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 487.00 | | 282 487.00 | 282 487.00 |
FG Production vendue services | 70 717.00 | | 70 717.00 | 70 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 205.00 | | 353 205.00 | 353 205.00 |
FM Production stockée | | | -57 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 139.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 622.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 372.00 | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 372.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | -372.00 | | -311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 700.00 | 353 231.00 | | 300 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 263.00 | 366 386.00 | | 295 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 437.00 | -13 156.00 | | 5 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 852.00 | | 16 277.00 | 60 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 612.00 | | 16 277.00 | 60 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 598.00 | 5 622.00 | | 13 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 598.00 | 5 622.00 | | 13 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 075.00 | 139 075.00 | | 139 075.00 |
VB T. V. A. | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
VI Groupe et associés | 118 519.00 | 118 519.00 | | 118 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VW T.V.A. | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 549.00 | 274 549.00 | | 274 549.00 |