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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 697.00 | | 113 697.00 | 113 697.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 116.00 | 108 566.00 | 101 551.00 | 210 116.00 |
040 Immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 208.00 | 118 274.00 | 216 934.00 | 335 208.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
060 Stock marchandises | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
072 Créances – Autres | 24 987.00 | | 24 987.00 | 24 987.00 |
084 Disponibilités | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 395.00 | | 46 395.00 | 46 395.00 |
110 Total général Actif | 381 603.00 | 118 274.00 | 263 329.00 | 381 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 626.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 857.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 768.00 | 19 341.00 | | 16 768.00 |
214 Production vendue de biens – France | 337 323.00 | 366 071.00 | | 337 323.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 831.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 31 168.00 | 17 538.00 | | 31 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 259.00 | 405 781.00 | | 386 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 415.00 | 10 167.00 | | 9 415.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -471.00 | 249.00 | | -471.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 733.00 | 99 069.00 | | 91 733.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -925.00 | 1 962.00 | | -925.00 |
242 Autres charges externes. | 73 159.00 | 70 941.00 | | 73 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 172.00 | | | -2 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 099.00 | 3 982.00 | | 4 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 173.00 | 166 570.00 | | 157 173.00 |
252 Charges sociales | 46 482.00 | 38 204.00 | | 46 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 918.00 | 24 793.00 | | 24 918.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 583.00 | 415 939.00 | | 405 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 324.00 | -10 158.00 | | -19 324.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 000.00 | 16 299.00 | | 22 000.00 |
294 Charges financières | 1 675.00 | 1 990.00 | | 1 675.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 334.00 | 2 708.00 | | 1 334.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 872.00 | -2 400.00 | | -3 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 539.00 | 3 842.00 | | 3 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 351.00 | | | 313 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 857.00 | | | 21 857.00 |