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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 697.00 | | 113 697.00 | 113 697.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 693.00 | 132 699.00 | 84 994.00 | 217 693.00 |
040 Immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 077.00 | 132 699.00 | 200 378.00 | 333 077.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
060 Stock marchandises | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
072 Créances – Autres | 22 373.00 | | 22 373.00 | 22 373.00 |
084 Disponibilités | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 681.00 | | 34 681.00 | 34 681.00 |
110 Total général Actif | 367 758.00 | 132 699.00 | 235 059.00 | 367 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 577.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 206.00 | 16 768.00 | | 22 206.00 |
214 Production vendue de biens – France | 371 278.00 | 337 323.00 | | 371 278.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 164.00 | 1 000.00 | | 2 164.00 |
230 Autres produits | 1 869.00 | 31 168.00 | | 1 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 517.00 | 386 259.00 | | 397 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 979.00 | 9 415.00 | | 10 979.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 69.00 | -471.00 | | 69.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 717.00 | 91 733.00 | | 104 717.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -597.00 | -925.00 | | -597.00 |
242 Autres charges externes. | 73 474.00 | 73 159.00 | | 73 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 274.00 | 4 099.00 | | 4 274.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 889.00 | 157 173.00 | | 165 889.00 |
252 Charges sociales | 45 072.00 | 46 482.00 | | 45 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 133.00 | 24 918.00 | | 24 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 009.00 | 405 583.00 | | 428 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 493.00 | -19 324.00 | | -30 493.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 000.00 | 22 000.00 | | 33 000.00 |
294 Charges financières | 1 492.00 | 1 675.00 | | 1 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 202.00 | 1 334.00 | | 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -3 872.00 | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 014.00 | 3 539.00 | | 2 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 929.00 | | | 929.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 500.00 | | | 325 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |