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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 167.00 | 9 299.00 | 2 867.00 | 12 167.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 566.00 | 38 433.00 | 66 133.00 | 104 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 328.00 | 7 825.00 | 44 504.00 | 52 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 721.00 | 56 357.00 | 265 364.00 | 321 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 229.00 | | 68 229.00 | 68 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 230.00 | 19 239.00 | 833 991.00 | 853 230.00 |
BZ Autres créances | 96 211.00 | | 96 211.00 | 96 211.00 |
CF Disponibilités | 78 260.00 | | 78 260.00 | 78 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 547.00 | 19 239.00 | 1 094 308.00 | 1 113 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 268.00 | 75 596.00 | 1 359 673.00 | 1 435 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 138 848.00 | 132 632.00 | | 138 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 662.00 | 6 216.00 | | 6 662.00 |
DL TOTAL (I) | 200 510.00 | 193 848.00 | | 200 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 167.00 | 79 615.00 | | 113 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 965.00 | 613 593.00 | | 859 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 514.00 | 130 943.00 | | 185 514.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | 5 299.00 | | 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 159 163.00 | 835 360.00 | | 1 159 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 673.00 | 1 029 208.00 | | 1 359 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
FG Production vendue services | 3 420 363.00 | | 3 420 363.00 | 3 420 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 429 913.00 | | 3 429 913.00 | 3 429 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 430 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 288 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 699.00 | |
GE Autres charges | | | 15 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 446 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 956.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 889.00 | | | 63 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 889.00 | 4 956.00 | | 63 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 1 977.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 042.00 | 1 977.00 | | 26 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 847.00 | 2 979.00 | | 37 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 494 468.00 | 2 485 051.00 | | 3 494 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 487 806.00 | 2 478 835.00 | | 3 487 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 662.00 | 6 216.00 | | 6 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 560.00 | | 75 161.00 | 246 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 270.00 | | 1 697.00 | 161 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 290.00 | | 71 604.00 | 85 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 310.00 | 20 047.00 | | 36 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 381.00 | 2 719.00 | | 7 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 929.00 | 17 329.00 | | 28 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 540.00 | 4 699.00 | | 14 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 540.00 | 4 699.00 | | 14 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 540.00 | 4 699.00 | | 14 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 965.00 | 859 965.00 | | 859 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 434.00 | 37 434.00 | | 37 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 703.00 | 47 703.00 | | 47 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 831 882.00 | | | 831 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
VB T. V. A. | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
VC Groupe et associés | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 149.00 | 34 976.00 | 51 173.00 | 86 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 218.00 | | | 38 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 638.00 | | | 27 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 118.00 | 967 118.00 | | 967 118.00 |
VW T.V.A. | 98 305.00 | 98 305.00 | | 98 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 163.00 | 1 107 990.00 | 51 173.00 | 1 159 163.00 |