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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 167.00 | 11 046.00 | 1 120.00 | 12 167.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 566.00 | 56 054.00 | 48 512.00 | 104 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 328.00 | 12 831.00 | 39 498.00 | 52 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 721.00 | 80 731.00 | 240 990.00 | 321 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 657.00 | | 75 657.00 | 75 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 888.00 | 30 689.00 | 562 199.00 | 592 888.00 |
BZ Autres créances | 84 822.00 | | 84 822.00 | 84 822.00 |
CF Disponibilités | 26 729.00 | | 26 729.00 | 26 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 709.00 | 30 689.00 | 757 020.00 | 787 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 430.00 | 111 420.00 | 998 010.00 | 1 109 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 145 510.00 | 138 848.00 | | 145 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 226.00 | 6 662.00 | | -172 226.00 |
DL TOTAL (I) | 28 284.00 | 200 510.00 | | 28 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 186.00 | 113 167.00 | | 125 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 505.00 | 859 965.00 | | 745 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 036.00 | 185 514.00 | | 99 036.00 |
EA Autres dettes | | 516.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 969 726.00 | 1 159 163.00 | | 969 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 010.00 | 1 359 673.00 | | 998 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 798.00 | 1 107 990.00 | | 934 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 044.00 | 27 018.00 | | 54 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
FG Production vendue services | 2 082 418.00 | | 2 082 418.00 | 2 082 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 137.00 | | 2 090 137.00 | 2 090 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 366.00 | |
GE Autres charges | | | 29 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 271 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 371.00 | 63 889.00 | | 18 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 604.00 | 63 889.00 | | 43 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 207.00 | 630.00 | | 57 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 207.00 | 26 042.00 | | 57 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 603.00 | 37 847.00 | | -13 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 763.00 | 3 494 468.00 | | 2 180 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 989.00 | 3 487 806.00 | | 2 352 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 226.00 | 6 662.00 | | -172 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 721.00 | | | 321 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 967.00 | | | 162 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 894.00 | | | 156 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 357.00 | 24 374.00 | | 56 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 099.00 | 1 747.00 | | 10 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 257.00 | 22 627.00 | | 46 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 239.00 | 12 366.00 | 916.00 | 19 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 239.00 | 12 366.00 | 916.00 | 19 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 239.00 | 12 366.00 | 916.00 | 19 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 366.00 | 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 505.00 | 745 505.00 | | 745 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 571 539.00 | | | 571 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
VB T. V. A. | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
VC Groupe et associés | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 044.00 | 54 044.00 | | 54 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 142.00 | 36 213.00 | 34 929.00 | 71 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 775.00 | | | 36 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 427.00 | | | 40 427.00 |
VP Divers | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 383.00 | 685 383.00 | | 685 383.00 |
VW T.V.A. | 51 975.00 | 51 975.00 | | 51 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 726.00 | 934 798.00 | 34 929.00 | 969 726.00 |