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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 237.00 | 1 482.00 | 5 754.00 | 7 237.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 739.00 | 101 974.00 | 127 764.00 | 229 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 490.00 | 1 387.00 | 1 103.00 | 2 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 466.00 | 104 844.00 | 151 622.00 | 256 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 437.00 | | 21 437.00 | 21 437.00 |
BN En cours de production de biens | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BT Marchandises | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 289.00 | | 162 289.00 | 162 289.00 |
BZ Autres créances | 34 721.00 | | 34 721.00 | 34 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 408.00 | | 39 408.00 | 39 408.00 |
CF Disponibilités | 46 363.00 | | 46 363.00 | 46 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 686.00 | | 310 686.00 | 310 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 153.00 | 104 844.00 | 462 308.00 | 567 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
DG Autres réserves | 44 891.00 | | | 44 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 745.00 | | | 52 745.00 |
DL TOTAL (I) | 255 922.00 | | | 255 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 775.00 | | | 35 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 751.00 | | | 93 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 681.00 | | | 73 681.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 386.00 | | | 206 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 308.00 | | | 462 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 013.00 | | | 184 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
FD Production vendue biens | 691 032.00 | | 691 032.00 | 691 032.00 |
FG Production vendue services | 128 224.00 | | 128 224.00 | 128 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 839.00 | | 823 839.00 | 823 839.00 |
FM Production stockée | | | -11 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 524.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 841.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -731.00 | | | -731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 562.00 | | | 818 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 817.00 | | | 765 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 745.00 | | | 52 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 783.00 | 58 194.00 | | 209 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 510.00 | 256 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 360.00 | 17 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 150.00 | 232 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 837.00 | 5 760.00 | | 11 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 946.00 | 52 434.00 | | 190 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 551.00 | 35 557.00 | 5 264.00 | 74 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 837.00 | 5.00 | 360.00 | 1 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 714.00 | 35 552.00 | 4 904.00 | 72 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 752.00 | 93 752.00 | | 93 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 775.00 | 13 402.00 | 22 373.00 | 35 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 905.00 | 197 905.00 | 7 000.00 | 204 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 386.00 | 184 013.00 | 22 373.00 | 206 386.00 |