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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 237.00 | 3 402.00 | 3 834.00 | 7 237.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 851.00 | 139 882.00 | 91 968.00 | 231 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 490.00 | 1 802.00 | 687.00 | 2 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 579.00 | 145 087.00 | 113 491.00 | 258 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
BN En cours de production de biens | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BT Marchandises | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 538.00 | | 160 538.00 | 160 538.00 |
BZ Autres créances | 38 645.00 | | 38 645.00 | 38 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 929.00 | | 39 929.00 | 39 929.00 |
CF Disponibilités | 94 595.00 | | 94 595.00 | 94 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 820.00 | | 357 820.00 | 357 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 399.00 | 145 087.00 | 471 311.00 | 616 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
DG Autres réserves | 54 999.00 | | | 54 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 596.00 | | | 53 596.00 |
DL TOTAL (I) | 269 518.00 | | | 269 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 375.00 | | | 22 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 558.00 | | | 75 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 562.00 | | | 100 562.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 792.00 | | | 201 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 311.00 | | | 471 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 020.00 | | | 193 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
FD Production vendue biens | 805 848.00 | | 805 848.00 | 805 848.00 |
FG Production vendue services | 87 813.00 | | 87 813.00 | 87 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 310.00 | | 899 310.00 | 899 310.00 |
FM Production stockée | | | 1 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 243.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 008.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 821.00 | | | 902 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 225.00 | | | 849 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 596.00 | | | 53 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 467.00 | | | 256 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 230.00 | | | 232 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 845.00 | 40 243.00 | | 104 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 483.00 | 1 920.00 | | 1 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 362.00 | 38 323.00 | | 103 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 559.00 | 75 559.00 | | 75 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 160 538.00 | | | 160 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 375.00 | 13 603.00 | 8 772.00 | 22 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 563.00 | 100 563.00 | | 100 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 079.00 | 200 190.00 | 7 000.00 | 207 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 793.00 | 193 021.00 | 8 772.00 | 201 793.00 |