| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710 228.00 | 1 691 337.00 | 18 890.00 | 1 710 228.00 |
AH Fonds commercial | 846 211.00 | 121 959.00 | 724 252.00 | 846 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 999 557.00 | 27 992 057.00 | 7 500.00 | 27 999 557.00 |
AN Terrains | 1 675 172.00 | 934 728.00 | 740 443.00 | 1 675 172.00 |
AP Constructions | 6 412 127.00 | 4 592 821.00 | 1 819 306.00 | 6 412 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 158 858.00 | 22 800 978.00 | 2 357 881.00 | 25 158 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 749 181.00 | 8 775 056.00 | 974 125.00 | 9 749 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 259 131.00 | | 259 131.00 | 259 131.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BF Prêts | 672 241.00 | | 672 241.00 | 672 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 517.00 | | 122 517.00 | 122 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 301 333.00 | 67 301 032.00 | 8 000 301.00 | 75 301 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 120 121.00 | 531 729.00 | 5 588 391.00 | 6 120 121.00 |
BN En cours de production de biens | 1 395 622.00 | | 1 395 622.00 | 1 395 622.00 |
BP En cours de production de services | 371 337.00 | | 371 337.00 | 371 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 378 058.00 | | 378 058.00 | 378 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 780 354.00 | 218 276.00 | 3 562 078.00 | 3 780 354.00 |
BZ Autres créances | 7 642 078.00 | | 7 642 078.00 | 7 642 078.00 |
CF Disponibilités | 864 860.00 | | 864 860.00 | 864 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 982.00 | | 142 982.00 | 142 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 695 411.00 | 750 005.00 | 19 945 406.00 | 20 695 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 996 744.00 | 68 051 037.00 | 27 945 707.00 | 95 996 744.00 |
CU Autres participations | 303 169.00 | | 303 169.00 | 303 169.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 392 094.00 | 392 094.00 | | 392 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 365 556.00 | 7 365 556.00 | | 7 365 556.00 |
DD Réserve légale (1) | -487 209.00 | 487 209.00 | | -487 209.00 |
DH Report à nouveau | -1 973 615.00 | -344 778.00 | | -1 973 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 285 780.00 | -1 628 837.00 | | 1 285 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
DK Provisions réglementées | 459 365.00 | 569 066.00 | | 459 365.00 |
DL TOTAL (I) | 7 634 135.00 | 6 448 216.00 | | 7 634 135.00 |
DP Provisions pour risques | 448 755.00 | 381 123.00 | | 448 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 366.00 | 80 325.00 | | 117 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 566 121.00 | 461 448.00 | | 566 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 663 097.00 | 4 086 152.00 | | 3 663 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 705 758.00 | 2 215 758.00 | | 1 705 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 782.00 | 202 260.00 | | 199 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 530 301.00 | 8 842 631.00 | | 7 530 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 708 530.00 | 5 445 264.00 | | 5 708 530.00 |
EA Autres dettes | 847 428.00 | 1 067 981.00 | | 847 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 555.00 | 47 467.00 | | 90 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 745 451.00 | 21 907 514.00 | | 19 745 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 945 707.00 | 28 817 178.00 | | 27 945 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 436 419.00 | 16 708 805.00 | 44 145 223.00 | 27 436 419.00 |
FG Production vendue services | 20 526 161.00 | 414 750.00 | 20 940 912.00 | 20 526 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 962 580.00 | 17 123 555.00 | 65 086 135.00 | 47 962 580.00 |
FM Production stockée | | | -179 122.00 | |
FN Production immobilisée | | | 51 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 609 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 902 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -415 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 522 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 940 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 759 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 606 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 458 298.00 | |
GE Autres charges | | | 215 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 676 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 932 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 685.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 906 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 297.00 | 1 785.00 | | 16 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 306.00 | 497 081.00 | | 178 306.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 567 056.00 | 180 283.00 | | 567 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 761 659.00 | 679 149.00 | | 761 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 077.00 | 44 150.00 | | 78 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 472.00 | 569 457.00 | | 173 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 959.00 | 138 279.00 | | 130 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 508.00 | 751 886.00 | | 382 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379 151.00 | -72 737.00 | | 379 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 442 529.00 | 57 219 290.00 | | 66 442 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 156 750.00 | 58 848 127.00 | | 65 156 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 285 780.00 | -1 628 837.00 | | 1 285 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 114 357.00 | | 1 606 980.00 | 74 114 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 392 094.00 | | | 392 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | 1 098 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 004.00 | 75 301 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 392 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 555 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413 604.00 | 43 254 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 531 657.00 | | 24 339.00 | 30 531 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 164 360.00 | | 1 503 714.00 | 42 164 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 246.00 | | 78 927.00 | 1 026 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 074 366.00 | 1 606 190.00 | 379 524.00 | 66 074 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 392 094.00 | | | 392 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 701 049.00 | 104 305.00 | | 29 701 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 981 223.00 | 1 501 885.00 | 379 525.00 | 35 981 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 569 066.00 | 6 592.00 | 116 294.00 | 569 066.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 461 448.00 | 582 664.00 | 477 991.00 | 461 448.00 |
6N Sur stocks et en cours | 387 242.00 | 311 626.00 | 167 139.00 | 387 242.00 |
6T Sur comptes clients | 219 776.00 | | 1 500.00 | 219 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607 018.00 | 311 626.00 | 168 639.00 | 607 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 637 532.00 | 900 882.00 | 762 924.00 | 1 637 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 530 301.00 | 7 530 301.00 | | 7 530 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 373 680.00 | 2 373 680.00 | | 2 373 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 410 335.00 | 2 410 335.00 | | 2 410 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847 428.00 | 847 428.00 | | 847 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 555.00 | 90 555.00 | | 90 555.00 |
UP Prêts | 672 241.00 | 6 000.00 | | 672 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 517.00 | | | 122 517.00 |
UX Autres créances clients | 3 560 418.00 | | | 3 560 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 627.00 | | | 50 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 936.00 | | | 219 936.00 |
VB T. V. A. | 354 980.00 | | | 354 980.00 |
VC Groupe et associés | 470 875.00 | | | 470 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 318 395.00 | 3 318 395.00 | | 3 318 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 703.00 | 209 703.00 | 135 000.00 | 344 703.00 |
VI Groupe et associés | 1 705 758.00 | | | 1 705 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 758.00 | | | 51 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592 710.00 | 592 710.00 | | 592 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 697 835.00 | | | 6 697 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 422 432.00 | 11 202 496.00 | 219 936.00 | 11 422 432.00 |
VW T.V.A. | 331 806.00 | 331 806.00 | | 331 806.00 |