| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720 339.00 | 1 699 439.00 | 20 900.00 | 1 720 339.00 |
AH Fonds commercial | 846 211.00 | 121 959.00 | 724 252.00 | 846 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 999 557.00 | 27 992 057.00 | 7 500.00 | 27 999 557.00 |
AN Terrains | 1 698 786.00 | 969 025.00 | 729 761.00 | 1 698 786.00 |
AP Constructions | 6 032 463.00 | 4 394 291.00 | 1 638 172.00 | 6 032 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 509 286.00 | 23 328 974.00 | 2 180 312.00 | 25 509 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 778 764.00 | 8 711 599.00 | 1 067 165.00 | 9 778 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 680 217.00 | | 680 217.00 | 680 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 305.00 | | 20 305.00 | 20 305.00 |
BF Prêts | 730 710.00 | | 730 710.00 | 730 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 756.00 | | 139 756.00 | 139 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 851 658.00 | 67 609 439.00 | 8 242 219.00 | 75 851 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 523 208.00 | 679 429.00 | 5 843 779.00 | 6 523 208.00 |
BN En cours de production de biens | 1 149 385.00 | | 1 149 385.00 | 1 149 385.00 |
BP En cours de production de services | 338 323.00 | | 338 323.00 | 338 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 096 274.00 | | 1 096 274.00 | 1 096 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 814 179.00 | 218 309.00 | 5 595 870.00 | 5 814 179.00 |
BZ Autres créances | 9 181 751.00 | | 9 181 751.00 | 9 181 751.00 |
CF Disponibilités | 950 934.00 | | 950 934.00 | 950 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 267.00 | | 89 267.00 | 89 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 143 319.00 | 897 738.00 | 24 245 581.00 | 25 143 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 994 977.00 | 68 507 177.00 | 32 487 800.00 | 100 994 977.00 |
CU Autres participations | 303 169.00 | | 303 169.00 | 303 169.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 392 094.00 | 392 094.00 | | 392 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 365 556.00 | 7 365 556.00 | | 7 365 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 487 209.00 | 487 209.00 | | 487 209.00 |
DH Report à nouveau | -687 836.00 | -1 973 615.00 | | -687 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 858.00 | 1 285 780.00 | | 916 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 112.00 | 9 841.00 | | 9 112.00 |
DK Provisions réglementées | 363 261.00 | 459 365.00 | | 363 261.00 |
DL TOTAL (I) | 8 454 160.00 | 7 634 135.00 | | 8 454 160.00 |
DP Provisions pour risques | 445 839.00 | 448 755.00 | | 445 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 117 366.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 495 839.00 | 566 121.00 | | 495 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 853 158.00 | 3 663 097.00 | | 5 853 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 705 758.00 | 1 705 758.00 | | 1 705 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 230.00 | 199 782.00 | | 92 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 236 229.00 | 7 530 301.00 | | 9 236 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 692 379.00 | 5 708 530.00 | | 5 692 379.00 |
EA Autres dettes | 689 772.00 | 847 428.00 | | 689 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 274.00 | 90 555.00 | | 268 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 537 800.00 | 19 745 451.00 | | 23 537 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 487 800.00 | 27 945 707.00 | | 32 487 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 356 424.00 | 12 002 684.00 | 43 359 108.00 | 31 356 424.00 |
FG Production vendue services | 19 960 908.00 | 437 467.00 | 20 398 375.00 | 19 960 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 317 332.00 | 12 440 151.00 | 63 757 483.00 | 51 317 332.00 |
FM Production stockée | | | 438 965.00 | |
FN Production immobilisée | | | 94 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 407 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 707 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 336 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -403 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 925 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 316 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 931 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 917 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 511 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 371 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 018 500.00 | |
GE Autres charges | | | 180 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 115 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 346.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 056.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 830.00 | 16 297.00 | | 58 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 556 199.00 | 178 306.00 | | 556 199.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 287 171.00 | 567 056.00 | | 287 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902 201.00 | 761 659.00 | | 902 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 389.00 | 78 077.00 | | 142 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304 681.00 | 173 472.00 | | 304 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 577.00 | 130 959.00 | | 99 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546 647.00 | 382 508.00 | | 546 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355 554.00 | 379 151.00 | | 355 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 686 909.00 | 66 442 529.00 | | 66 686 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 770 051.00 | 65 156 750.00 | | 65 770 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916 858.00 | 1 285 780.00 | | 916 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 301 333.00 | | 1 868 158.00 | 75 301 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 392 094.00 | | | 392 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 223.00 | 1 193 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 317 833.00 | 75 851 658.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 392 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 751.00 | 30 566 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 299 859.00 | 43 699 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 555 996.00 | | 18 863.00 | 30 555 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 254 470.00 | | 1 744 906.00 | 43 254 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098 773.00 | | 104 390.00 | 1 098 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 301 032.00 | 1 511 612.00 | 1 203 204.00 | 67 301 032.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 392 094.00 | | | 392 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 805 354.00 | 16 853.00 | 8 751.00 | 29 805 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 103 583.00 | 1 494 759.00 | 1 194 453.00 | 37 103 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 459 365.00 | 6 280.00 | 102 384.00 | 459 365.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 566 121.00 | 1 111 797.00 | 1 182 079.00 | 566 121.00 |
6N Sur stocks et en cours | 531 729.00 | 370 309.00 | 222 609.00 | 531 729.00 |
6T Sur comptes clients | 218 276.00 | 933.00 | 900.00 | 218 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750 005.00 | 371 242.00 | 223 509.00 | 750 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 775 491.00 | 1 489 318.00 | 1 507 972.00 | 1 775 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 236 229.00 | 9 236 229.00 | | 9 236 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 426 880.00 | 2 426 880.00 | | 2 426 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 322 686.00 | 2 322 686.00 | | 2 322 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 772.00 | 689 772.00 | | 689 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 274.00 | 268 274.00 | | 268 274.00 |
UP Prêts | 730 710.00 | | | 730 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 756.00 | | | 139 756.00 |
UX Autres créances clients | 5 594 024.00 | | | 5 594 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 709.00 | | | 48 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 155.00 | | | 220 155.00 |
VB T. V. A. | 251 909.00 | | | 251 909.00 |
VC Groupe et associés | 524 551.00 | | | 524 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 794 410.00 | 4 794 410.00 | | 4 794 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 748.00 | 250 728.00 | 638 412.00 | 1 058 748.00 |
VI Groupe et associés | 1 705 758.00 | | | 1 705 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 958.00 | | | 65 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398 723.00 | 398 723.00 | | 398 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 277 207.00 | | | 8 277 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 267.00 | | | 89 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 955 662.00 | 14 404 235.00 | 1 551 427.00 | 15 955 662.00 |
VW T.V.A. | 544 090.00 | 544 090.00 | | 544 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 445 570.00 | 20 931 792.00 | 638 412.00 | 23 445 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 496.00 | | | 496.00 |