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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 824.00 | 6 777.00 | 16 046.00 | 22 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 336.00 | 8 289.00 | 16 046.00 | 24 336.00 |
060 Stock marchandises | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 950.00 | | 37 950.00 | 37 950.00 |
072 Créances – Autres | 22 525.00 | | 22 525.00 | 22 525.00 |
084 Disponibilités | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | | 1.00 | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 863.00 | | 82 863.00 | 82 863.00 |
110 Total général Actif | 107 199.00 | 8 289.00 | 98 909.00 | 107 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 916.00 | | | 38 916.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
230 Autres produits | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 193.00 | | | 53 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 769.00 | | | 46 769.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 000.00 | | | -16 000.00 |
242 Autres charges externes. | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 510.00 | | | 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
252 Charges sociales | 370.00 | | | 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 202.00 | | | 53 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8.00 | | | -8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | -104.00 | | | -104.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 531.00 | | | 531.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 824.00 | | | 12 824.00 |