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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 568.00 | 14 162.00 | 49 406.00 | 63 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 080.00 | 15 674.00 | 49 406.00 | 65 080.00 |
060 Stock marchandises | 16 383.00 | 3 500.00 | 12 883.00 | 16 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 958.00 | | 19 958.00 | 19 958.00 |
072 Créances – Autres | 29 070.00 | | 29 070.00 | 29 070.00 |
084 Disponibilités | 67 444.00 | | 67 444.00 | 67 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 856.00 | 3 500.00 | 129 356.00 | 132 856.00 |
110 Total général Actif | 197 936.00 | 19 174.00 | 178 762.00 | 197 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 554.00 | |
134 Report à nouveau | | | -104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 923.00 | | | 25 923.00 |
230 Autres produits | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 297.00 | | | 55 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -383.00 | | | -383.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -10.00 | | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
252 Charges sociales | 340.00 | | | 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 360.00 | | | 41 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 812.00 | | | 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 744.00 | | | 40 744.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 744.00 | | | 40 744.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |