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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 243.00 | 356.00 | 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 601.00 | 6 348.00 | 14 253.00 | 20 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 026.00 | 559.00 | 1 467.00 | 2 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 227.00 | 7 150.00 | 16 077.00 | 23 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BZ Autres créances | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CF Disponibilités | 18 021.00 | | 18 021.00 | 18 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 119.00 | | 25 119.00 | 25 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 345.00 | 7 150.00 | 41 195.00 | 48 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 676.00 | -240 978.00 | | -219 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 038.00 | 21 302.00 | | 38 038.00 |
DL TOTAL (I) | -171 638.00 | -209 676.00 | | -171 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 18.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 476.00 | 235 051.00 | | 207 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 374.00 | 1 076.00 | | 3 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 956.00 | 2 350.00 | | 1 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 834.00 | 238 495.00 | | 212 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 195.00 | 28 819.00 | | 41 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 834.00 | 238 495.00 | | 212 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 942.00 | | 114 942.00 | 114 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 942.00 | | 114 942.00 | 114 942.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 566.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 214.00 | 3 154.00 | | 1 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384.00 | | | -384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 945.00 | 70 198.00 | | 114 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 908.00 | 48 896.00 | | 76 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 038.00 | 21 302.00 | | 38 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 565.00 | | 15 661.00 | 7 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 565.00 | | 15 062.00 | 7 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 584.00 | 4 566.00 | | 2 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 243.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 584.00 | 4 323.00 | | 2 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UX Autres créances clients | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | | | 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 207 476.00 | 207 476.00 | | 207 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 741.00 | | | 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VW T.V.A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 834.00 | 212 834.00 | | 212 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78.00 | 206.00 | | 78.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 529.00 | 3 059.00 | | 4 529.00 |
ST Autres comptes | 31 630.00 | 15 012.00 | | 31 630.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 384.00 | 191.00 | | 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 462.00 | 397.00 | | 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 296.00 | 5 945.00 | | 10 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 054.00 | 3 010.00 | | 7 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 159.00 | 18 071.00 | | 36 159.00 |