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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 081.00 | 25 808.00 | 1 274.00 | 27 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 663.00 | 4 387.00 | 2 275.00 | 6 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 343.00 | 30 794.00 | 3 549.00 | 34 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
BZ Autres créances | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CF Disponibilités | 34 044.00 | | 34 044.00 | 34 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 958.00 | | 43 958.00 | 43 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 301.00 | 30 794.00 | 47 507.00 | 78 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 748.00 | -82 724.00 | | -79 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 074.00 | 2 976.00 | | 54 074.00 |
DL TOTAL (I) | -15 674.00 | -69 748.00 | | -15 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 424.00 | 83 669.00 | | 58 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 621.00 | | 1 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 348.00 | 1 270.00 | | 3 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 181.00 | 86 575.00 | | 63 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 507.00 | 16 827.00 | | 47 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 181.00 | 86 575.00 | | 63 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 739.00 | | 83 739.00 | 83 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 739.00 | | 83 739.00 | 83 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 074.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260.00 | | | 260.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 66.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 019.00 | 63 858.00 | | 104 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 945.00 | 60 882.00 | | 49 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 074.00 | 2 976.00 | | 54 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 669.00 | | 1 205.00 | 33 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 34 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530.00 | 33 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 070.00 | | 1 205.00 | 33 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 921.00 | 3 403.00 | 530.00 | 27 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 322.00 | 3 403.00 | 530.00 | 27 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 58 424.00 | 58 424.00 | | 58 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 161.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VW T.V.A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 181.00 | 63 181.00 | | 63 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 252.00 | 290.00 | | 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 108.00 | 4 832.00 | | 3 108.00 |
ST Autres comptes | 12 426.00 | 14 189.00 | | 12 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -2 530.00 | 5 060.00 | | -2 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 240.00 | 2 132.00 | | 3 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 492.00 | 2 422.00 | | 3 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 023.00 | 5 754.00 | | 8 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 627.00 | 5 313.00 | | 8 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 003.00 | 24 081.00 | | 13 003.00 |