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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 870.00 | | 100 870.00 | 100 870.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 668.00 | 1 004.00 | 663.00 | 1 668.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 648.00 | 6 765.00 | 17 883.00 | 24 648.00 |
040 Immobilisations financières | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 957.00 | 7 769.00 | 123 187.00 | 130 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
060 Stock marchandises | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
072 Créances – Autres | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
084 Disponibilités | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
110 Total général Actif | 151 506.00 | 7 769.00 | 143 737.00 | 151 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 468.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 685.00 | | | 145 685.00 |
230 Autres produits | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 580.00 | | | 158 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 851.00 | | | 851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -45.00 | 1.00 | | -45.00 |
242 Autres charges externes. | 50 979.00 | | | 50 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 002.00 | | | 58 002.00 |
252 Charges sociales | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
262 Autres charges | 146.00 | | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 047.00 | | | 134 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
294 Charges financières | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 657.00 | | | 19 657.00 |