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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 870.00 | | 100 870.00 | 100 870.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 286.00 | 41 505.00 | 73 782.00 | 115 286.00 |
040 Immobilisations financières | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 929.00 | 43 172.00 | 178 757.00 | 221 929.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
060 Stock marchandises | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
072 Créances – Autres | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
084 Disponibilités | 74 652.00 | | 74 652.00 | 74 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 207.00 | | 98 207.00 | 98 207.00 |
110 Total général Actif | 320 136.00 | 43 172.00 | 276 964.00 | 320 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 834.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 182.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 49 681.00 | | | 49 681.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 095.00 | | | 172 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 834.00 | | | 49 834.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 192.00 | | | 51 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 976.00 | | | 12 976.00 |