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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 588.00 | 1 488.00 | 3 100.00 | 4 588.00 |
040 Immobilisations financières | 272 018.00 | | 272 018.00 | 272 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 606.00 | 1 488.00 | 275 118.00 | 276 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 235.00 | | 32 235.00 | 32 235.00 |
084 Disponibilités | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 004.00 | | 35 004.00 | 35 004.00 |
110 Total général Actif | 311 610.00 | 1 488.00 | 310 122.00 | 311 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 458.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 122.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 710.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 176 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 893.00 | 63 477.00 | | 48 893.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 861.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 894.00 | 64 338.00 | | 48 894.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 142.00 | 11 802.00 | | 2 142.00 |
242 Autres charges externes. | 21 068.00 | 23 377.00 | | 21 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 373.00 | | | 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 402.00 | 1 060.00 | | 402.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | 10 000.00 | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 10 853.00 | 11 702.00 | | 10 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 462.00 | 520.00 | | 1 462.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 53 401.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 938.00 | 111 862.00 | | 44 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 956.00 | -47 525.00 | | 3 956.00 |
280 Produits financiers | 2 750.00 | 2 603.00 | | 2 750.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 010.00 | 45 000.00 | | 13 010.00 |
294 Charges financières | 2 325.00 | 2 330.00 | | 2 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 301.00 | -2 251.00 | | 15 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 590.00 | | | 590.00 |