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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 822.00 | 4 295.00 | 2 527.00 | 6 822.00 |
040 Immobilisations financières | 387 048.00 | 32 500.00 | 354 548.00 | 387 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 870.00 | 36 795.00 | 357 075.00 | 393 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 441.00 | 35 400.00 | 63 041.00 | 98 441.00 |
072 Créances – Autres | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
084 Disponibilités | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 518.00 | 35 400.00 | 75 118.00 | 110 518.00 |
110 Total général Actif | 504 388.00 | 72 195.00 | 432 193.00 | 504 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 276 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 292 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 78 534.00 | | | 78 534.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 534.00 | 58 712.00 | | 78 534.00 |
230 Autres produits | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 959.00 | 58 712.00 | | 95 959.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 047.00 | 1 111.00 | | 1 047.00 |
242 Autres charges externes. | 23 164.00 | 22 711.00 | | 23 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 398.00 | | | 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 398.00 | 387.00 | | 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 11 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 10 435.00 | 9 446.00 | | 10 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 430.00 | 1 642.00 | | 1 430.00 |
256 Dotations aux provisions | 67 900.00 | 17 422.00 | | 67 900.00 |
262 Autres charges | 101.00 | | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 475.00 | 63 719.00 | | 116 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 516.00 | -5 007.00 | | -20 516.00 |
280 Produits financiers | 25 030.00 | 17 542.00 | | 25 030.00 |
294 Charges financières | 1 743.00 | 2 323.00 | | 1 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 771.00 | 10 212.00 | | 2 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 266.00 | | | 266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 422.00 | | | 17 422.00 |