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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 068.00 | 171.00 | 897.00 | 1 068.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 949.00 | 4 756.00 | 36 192.00 | 40 949.00 |
040 Immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 680.00 | 4 928.00 | 37 753.00 | 42 680.00 |
060 Stock marchandises | 398 814.00 | | 398 814.00 | 398 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
072 Créances – Autres | 118 653.00 | | 118 653.00 | 118 653.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 528 896.00 | | 528 896.00 | 528 896.00 |
110 Total général Actif | 571 576.00 | 4 928.00 | 566 649.00 | 571 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 370.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 402 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 456 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 566 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 005 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 152.00 | 35 394.00 | | 6 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 152.00 | 1 040 394.00 | | 6 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 114 939.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -398 814.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 386.00 | | | 386.00 |
242 Autres charges externes. | 40 171.00 | 79 712.00 | | 40 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 907.00 | 18 313.00 | | 7 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 4 688.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 360.00 | 1 568.00 | | 3 360.00 |
262 Autres charges | | 750.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 51 824.00 | 821 156.00 | | 51 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 672.00 | 219 239.00 | | -45 672.00 |
280 Produits financiers | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
294 Charges financières | 7 722.00 | 11 994.00 | | 7 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | 342.00 | | | 342.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 658.00 | 57 434.00 | | 4 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | -55 370.00 | 149 811.00 | | -55 370.00 |