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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 068.00 | 527.00 | 541.00 | 1 068.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 949.00 | 9 852.00 | 31 097.00 | 40 949.00 |
040 Immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 680.00 | 10 379.00 | 32 301.00 | 42 680.00 |
060 Stock marchandises | 442 386.00 | | 442 386.00 | 442 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
072 Créances – Autres | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
084 Disponibilités | 19 828.00 | | 19 828.00 | 19 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 472 955.00 | | 472 955.00 | 472 955.00 |
110 Total général Actif | 515 635.00 | 10 379.00 | 505 256.00 | 515 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 476.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 424 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 457 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 753.00 | 6 152.00 | | 4 753.00 |
230 Autres produits | 169.00 | | | 169.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 922.00 | 6 152.00 | | 4 922.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 572.00 | | | 43 572.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43 572.00 | | | -43 572.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 688.00 | 366.00 | | 1 688.00 |
242 Autres charges externes. | 51 628.00 | 40 171.00 | | 51 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 005.00 | 7 907.00 | | 2 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 451.00 | 3 380.00 | | 5 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 772.00 | 51 824.00 | | 60 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 850.00 | -45 872.00 | | -55 850.00 |
280 Produits financiers | 82 313.00 | 3 024.00 | | 82 313.00 |
294 Charges financières | 28 739.00 | 7 722.00 | | 28 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | 199.00 | 342.00 | | 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 658.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 476.00 | -55 370.00 | | -2 476.00 |