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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 359 687.00 | | 359 687.00 | 359 687.00 |
AP Constructions | 223 330.00 | 205 456.00 | 17 874.00 | 223 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 441.00 | 147 477.00 | 125 963.00 | 273 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 357.00 | 259 203.00 | 394 154.00 | 653 357.00 |
AX Avances et acomptes | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 213.00 | 612 137.00 | 922 076.00 | 1 534 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 527.00 | | 23 527.00 | 23 527.00 |
BZ Autres créances | 93 190.00 | 1 446.00 | 91 744.00 | 93 190.00 |
CF Disponibilités | 70 983.00 | | 70 983.00 | 70 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 800.00 | 1 446.00 | 197 354.00 | 198 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 013.00 | 613 583.00 | 1 119 430.00 | 1 733 013.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
DH Report à nouveau | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
DL TOTAL (I) | 308 757.00 | | | 308 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 579.00 | | | 557 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 367.00 | | | 130 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 595.00 | | | 120 595.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 673.00 | | | 810 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 430.00 | | | 1 119 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 676.00 | | | 393 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 857.00 | | | 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 165.00 | | 34 165.00 | 34 165.00 |
FD Production vendue biens | 1 784 444.00 | | 1 784 444.00 | 1 784 444.00 |
FG Production vendue services | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 186.00 | | 1 821 186.00 | 1 821 186.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 361.00 | | | -19 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 705.00 | | | 1 859 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 268.00 | | | 1 856 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 446.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 446.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 367.00 | 130 367.00 | | 130 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 300.00 | 104 290.00 | 12 010.00 | 116 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 673.00 | 393 676.00 | 416 997.00 | 810 673.00 |