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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 309 687.00 | | 309 687.00 | 309 687.00 |
AP Constructions | 172 687.00 | 165 683.00 | 7 004.00 | 172 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 561.00 | 95 250.00 | 127 311.00 | 222 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 037.00 | 231 468.00 | 395 569.00 | 627 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 071.00 | 492 400.00 | 840 671.00 | 1 333 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
BT Marchandises | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BZ Autres créances | 90 434.00 | | 90 434.00 | 90 434.00 |
CF Disponibilités | 365 517.00 | | 365 517.00 | 365 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 394.00 | | 491 394.00 | 491 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 466.00 | 492 400.00 | 1 332 066.00 | 1 824 466.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
DH Report à nouveau | 371.00 | | | 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 381.00 | | | 103 381.00 |
DL TOTAL (I) | 417 052.00 | | | 417 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 605.00 | | | 615 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 926.00 | | | 27 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 675.00 | | | 136 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 808.00 | | | 134 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 014.00 | | | 915 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 066.00 | | | 1 332 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 841.00 | | | 528 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 783.00 | | | 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 832.00 | 96 761.00 | 218 194.00 | 613 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 832.00 | 96 761.00 | 218 194.00 | 613 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 926.00 | 27 926.00 | | 27 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 675.00 | 136 675.00 | | 136 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 808.00 | 134 808.00 | | 134 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615 605.00 | 229 432.00 | 297 388.00 | 615 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 014.00 | 528 841.00 | 297 388.00 | 915 014.00 |