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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 257 550.00 | | 257 550.00 | 257 550.00 |
CF Disponibilités | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 881.00 | | 262 881.00 | 262 881.00 |
CU Autres participations | 257 550.00 | | 257 550.00 | 257 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 960.00 | 128 960.00 | | 128 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
DG Autres réserves | 62 640.00 | 20 981.00 | | 62 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 213.00 | 41 659.00 | | 41 213.00 |
DL TOTAL (I) | 245 709.00 | 204 496.00 | | 245 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 737.00 | 58 773.00 | | 16 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 360.00 | | 420.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 172.00 | 59 133.00 | | 17 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 881.00 | 263 630.00 | | 262 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 172.00 | 59 133.00 | | 17 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 586.00 | 43 585.00 | | 43 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373.00 | 1 926.00 | | 2 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 213.00 | 41 659.00 | | 41 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |