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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 338 160.00 | | 338 160.00 | 338 160.00 |
BZ Autres créances | 39 930.00 | | 39 930.00 | 39 930.00 |
CF Disponibilités | 41 925.00 | | 41 925.00 | 41 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 855.00 | | 81 855.00 | 81 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 015.00 | | 420 015.00 | 420 015.00 |
CU Autres participations | 338 160.00 | | 338 160.00 | 338 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 960.00 | 128 960.00 | | 128 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
DG Autres réserves | 229 876.00 | 180 098.00 | | 229 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 550.00 | 64 350.00 | | 37 550.00 |
DL TOTAL (I) | 409 283.00 | 386 305.00 | | 409 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 132.00 | 10 062.00 | | 10 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | 444.00 | | 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145.00 | 867.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 732.00 | 11 373.00 | | 10 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 015.00 | 397 678.00 | | 420 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 732.00 | 11 373.00 | | 10 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 297.00 | 71 995.00 | | 40 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 746.00 | 7 645.00 | | 2 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 550.00 | 64 350.00 | | 37 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 930.00 | 39 930.00 | | 39 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 930.00 | 39 930.00 | | 39 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |