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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416.00 | 380.00 | 36.00 | 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 681.00 | 36 638.00 | 55 043.00 | 91 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 687.00 | 153 502.00 | 468 185.00 | 621 687.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 206 933.00 | | 206 933.00 | 206 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 717.00 | 190 520.00 | 730 197.00 | 920 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 158.00 | | 693 158.00 | 693 158.00 |
BZ Autres créances | 477 244.00 | | 477 244.00 | 477 244.00 |
CF Disponibilités | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 133.00 | | 167 133.00 | 167 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 665.00 | | 1 349 665.00 | 1 349 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 382.00 | 190 520.00 | 2 079 861.00 | 2 270 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 712 644.00 | | | -1 712 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 713.00 | -1 712 644.00 | | -171 713.00 |
DL TOTAL (I) | -1 492 357.00 | -1 320 644.00 | | -1 492 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948.00 | 298 861.00 | | 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 091.00 | 36 125.00 | | 36 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 977.00 | 755 880.00 | | 1 256 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 285.00 | 282 403.00 | | 550 285.00 |
EA Autres dettes | 1 373 423.00 | 1 536 055.00 | | 1 373 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354 494.00 | 289 225.00 | | 354 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 572 218.00 | 3 198 549.00 | | 3 572 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 861.00 | 1 877 905.00 | | 2 079 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 034.00 | | 93 857.00 | 926 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 257.00 | 206 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 174.00 | 920 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 460.00 | 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 457.00 | 713 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 968.00 | | 93 857.00 | 640 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 190.00 | | | 259 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 199.00 | 124 594.00 | 19 273.00 | 85 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 665.00 | 8 695.00 | 15 979.00 | 7 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 535.00 | 115 899.00 | 3 294.00 | 77 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 977.00 | 1 174 636.00 | 82 341.00 | 1 256 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 009.00 | 181 009.00 | | 181 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 322.00 | 129 322.00 | | 129 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373 423.00 | 467 952.00 | 905 471.00 | 1 373 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 354 494.00 | 354 494.00 | | 354 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 933.00 | 52 257.00 | | 206 933.00 |
UX Autres créances clients | 693 158.00 | | | 693 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
VB T. V. A. | 410 059.00 | | | 410 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VI Groupe et associés | 36 091.00 | 36 091.00 | | 36 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
VP Divers | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 698.00 | 48 698.00 | | 48 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 133.00 | | | 167 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 467.00 | 1 389 792.00 | 154 676.00 | 1 544 467.00 |
VW T.V.A. | 191 256.00 | 191 256.00 | | 191 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 572 218.00 | 2 584 406.00 | 987 813.00 | 3 572 218.00 |