| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 952.00 | | 26 952.00 | 26 952.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 655.00 | 6 212.00 | 443.00 | 6 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 112.00 | 69 545.00 | 13 567.00 | 83 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 579.00 | 490 938.00 | 560 641.00 | 1 051 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 897.00 | | 249 897.00 | 249 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 195.00 | 566 695.00 | 851 500.00 | 1 418 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BT Marchandises | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 252.00 | 12 564.00 | 224 688.00 | 237 252.00 |
BZ Autres créances | 1 688 480.00 | | 1 688 480.00 | 1 688 480.00 |
CF Disponibilités | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 524.00 | | 54 524.00 | 54 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 218.00 | 12 564.00 | 2 000 654.00 | 2 013 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 431 413.00 | 579 259.00 | 2 852 153.00 | 3 431 413.00 |
CR Parts à plus d’un an | 837 161.00 | | | 837 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 276.00 | 61 850.00 | | -216 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 507.00 | -278 127.00 | | -430 507.00 |
DL TOTAL (I) | -282 855.00 | 147 652.00 | | -282 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 906.00 | 354 377.00 | | 1 336 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 417.00 | 202 417.00 | | 17 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 432.00 | 121 855.00 | | 51 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 602.00 | 872 591.00 | | 1 304 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 809.00 | 439 896.00 | | 396 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 166.00 | | |
EA Autres dettes | 27 843.00 | 36 597.00 | | 27 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 128 066.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 135 009.00 | 2 161 964.00 | | 3 135 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 153.00 | 2 309 616.00 | | 2 852 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 736 641.00 | | 736 641.00 | 736 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 641.00 | | 736 641.00 | 736 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | -22 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -595 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -598 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 946.00 | 2 462.00 | | 204 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 946.00 | 30 512.00 | | 204 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 723.00 | 46 288.00 | | 36 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 723.00 | 74 983.00 | | 36 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 223.00 | -44 471.00 | | 168 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 853.00 | 3 363 727.00 | | 1 033 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 360.00 | 3 641 853.00 | | 1 464 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430 507.00 | -278 127.00 | | -430 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 186.00 | | | 1 415 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -3 009.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -3 009.00 | 249 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -3 009.00 | 1 418 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 134 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 691.00 | | | 1 134 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 888.00 | | | 246 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 695.00 | | | 566 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 483.00 | | | 560 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 602.00 | 1 304 602.00 | | 1 304 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 309.00 | 65 309.00 | | 65 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 679.00 | 80 679.00 | | 80 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249 897.00 | | 249 897.00 | 249 897.00 |
UX Autres créances clients | 224 688.00 | 224 688.00 | | 224 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 218.00 | 49 218.00 | | 49 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VB T. V. A. | 251 515.00 | 251 515.00 | | 251 515.00 |
VC Groupe et associés | 837 161.00 | | 837 161.00 | 837 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 365.00 | 185 365.00 | | 185 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 151 541.00 | | 161 541.00 | 1 151 541.00 |
VI Groupe et associés | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 052 331.00 | | | 1 052 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 016.00 | | | 72 016.00 |
VP Divers | 59 553.00 | 59 553.00 | | 59 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 033.00 | 491 033.00 | | 491 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 524.00 | 54 524.00 | | 54 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 230 153.00 | 1 143 095.00 | 1 087 058.00 | 2 230 153.00 |
VW T.V.A. | 212 421.00 | 212 421.00 | | 212 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 083 577.00 | 1 932 036.00 | 161 541.00 | 3 083 577.00 |