| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 630.00 | | 48 630.00 | 48 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 316.00 | 3 560.00 | 9 756.00 | 13 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 779.00 | 237.00 | 1 542.00 | 1 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 63 725.00 | 3 797.00 | 59 928.00 | 63 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 418.00 | | 53 418.00 | 53 418.00 |
BN En cours de production de biens | 42 997.00 | | 42 997.00 | 42 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 396 921.00 | 1 403.00 | 395 518.00 | 396 921.00 |
BZ Autres créances | 358 423.00 | | 358 423.00 | 358 423.00 |
CF Disponibilités | 25 477.00 | | 25 477.00 | 25 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 476.00 | 1 403.00 | 895 073.00 | 896 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 201.00 | 5 200.00 | 955 000.00 | 960 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 771.00 | | | 46 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 273.00 | 56 770.00 | | 73 273.00 |
DL TOTAL (I) | 230 044.00 | 156 770.00 | | 230 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 155.00 | 14 445.00 | | 36 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 155.00 | 14 445.00 | | 36 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | 350.00 | | 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 477.00 | 227 628.00 | | 246 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 930.00 | 331 154.00 | | 285 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 934.00 | 98 672.00 | | 114 934.00 |
EA Autres dettes | 19 466.00 | 35 685.00 | | 19 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 564.00 | 16 298.00 | | 21 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 801.00 | 709 787.00 | | 688 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 000.00 | 881 002.00 | | 955 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 516 959.00 | | 4 516 959.00 | 4 516 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 516 959.00 | | 4 516 959.00 | 4 516 959.00 |
FM Production stockée | | | 21 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 634 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 145 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 549 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 1 782.00 | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 1 782.00 | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | 1.00 | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | 1.00 | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606.00 | 1 780.00 | | -606.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 448.00 | 15 042.00 | | 13 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | 5 179.00 | | 1 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 642 896.00 | 2 784 805.00 | | 4 642 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 569 623.00 | 2 728 034.00 | | 4 569 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 273.00 | 56 770.00 | | 73 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 000.00 | | 13 725.00 | 56 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 63 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 630.00 | | | 48 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370.00 | | 13 725.00 | 1 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913.00 | 2 884.00 | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913.00 | 2 884.00 | | 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 445.00 | 36 155.00 | 14 445.00 | 14 445.00 |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | 1 403.00 | 1 300.00 | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | 1 403.00 | 1 300.00 | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 745.00 | 37 558.00 | 15 745.00 | 15 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 558.00 | 15 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 930.00 | 285 930.00 | | 285 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 741.00 | 54 741.00 | | 54 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
UX Autres créances clients | 396 921.00 | | | 396 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
VC Groupe et associés | 227 352.00 | | | 227 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950.00 | | | 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 950.00 | | | 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 430.00 | | | 45 430.00 |
VP Divers | 31 714.00 | | | 31 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 583.00 | 742 869.00 | 31 714.00 | 774 583.00 |
VW T.V.A. | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 324.00 | 442 324.00 | | 442 324.00 |