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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 630.00 | | 48 630.00 | 48 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 316.00 | 5 949.00 | 7 366.00 | 13 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 479.00 | 662.00 | 1 816.00 | 2 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 425.00 | 6 611.00 | 57 813.00 | 64 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 164.00 | | 101 164.00 | 101 164.00 |
BN En cours de production de biens | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 719.00 | 20 144.00 | 421 575.00 | 441 719.00 |
BZ Autres créances | 637 726.00 | | 637 726.00 | 637 726.00 |
CF Disponibilités | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 390.00 | 20 144.00 | 1 172 246.00 | 1 192 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 815.00 | 26 755.00 | 1 230 059.00 | 1 256 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 044.00 | | | 120 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 455.00 | | | 34 455.00 |
DL TOTAL (I) | 264 499.00 | | | 264 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 314.00 | | | 53 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 314.00 | | | 53 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 859.00 | | | 26 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 944.00 | | | 274 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 523.00 | | | 194 523.00 |
EA Autres dettes | 391 943.00 | | | 391 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 245.00 | | | 912 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 059.00 | | | 1 230 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 245.00 | | | 912 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 859.00 | | | 26 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 623 459.00 | | 4 623 459.00 | 4 623 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 623 459.00 | | 4 623 459.00 | 4 623 459.00 |
FM Production stockée | | | -34 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 638 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 256 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 606 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 169.00 | | | -3 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 600.00 | | | -2 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 647 702.00 | | | 4 647 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 613 246.00 | | | 4 613 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 455.00 | | | 34 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 725.00 | | 700.00 | 63 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 630.00 | | | 48 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 095.00 | | 700.00 | 15 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 797.00 | 2 814.00 | | 3 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 797.00 | 2 814.00 | | 3 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 155.00 | 53 314.00 | 36 155.00 | 36 155.00 |
6T Sur comptes clients | 1 403.00 | 18 741.00 | | 1 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 403.00 | 18 741.00 | | 1 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 558.00 | 72 055.00 | 36 155.00 | 37 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 055.00 | 36 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 944.00 | 274 944.00 | | 274 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 580.00 | 94 580.00 | | 94 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 943.00 | 391 943.00 | | 391 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 975.00 | 23 975.00 | | 23 975.00 |
UX Autres créances clients | 372 059.00 | | | 372 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 864.00 | | | 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 660.00 | | | 69 660.00 |
VB T. V. A. | 23 677.00 | | | 23 677.00 |
VC Groupe et associés | 559 649.00 | | | 559 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 859.00 | 26 859.00 | | 26 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
VP Divers | 27 669.00 | | | 27 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 785.00 | 47 785.00 | | 47 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 143.00 | 1 081 143.00 | | 1 081 143.00 |
VW T.V.A. | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 245.00 | 912 245.00 | | 912 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
ST Autres comptes | 137 464.00 | | | 137 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 243.00 | | | 197 243.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YT Sous‐traitance | 123 161.00 | | | 123 161.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 541.00 | | | 81 541.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 333 788.00 | | | 333 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 101.00 | | | 34 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 408 670.00 | | | 408 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 610 917.00 | | | 610 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 893 271.00 | | | 893 271.00 |