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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 221.00 | 393.00 | 2 828.00 | 3 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 799.00 | 5 188.00 | 3 610.00 | 8 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 958.00 | | 140 958.00 | 140 958.00 |
BZ Autres créances | 173 546.00 | | 173 546.00 | 173 546.00 |
CF Disponibilités | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 274.00 | | 323 274.00 | 323 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 073.00 | 5 188.00 | 326 885.00 | 332 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
DL TOTAL (I) | 67 684.00 | | | 67 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 043.00 | | | 64 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 292.00 | | | 179 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 201.00 | | | 259 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 885.00 | | | 326 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 893.00 | | | 212 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783.00 | | | 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 370.00 | 2 819.00 | | 2 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | 2 425.00 | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 783.00 | | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 043.00 | 17 735.00 | 46 308.00 | 64 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 903.00 | | | 68 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 104.00 | 317 321.00 | 783.00 | 318 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 201.00 | 212 893.00 | 46 308.00 | 259 201.00 |